Merchants Bancorp Aktie
Merchants Bancorp Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Merchants Bancorp überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Merchants Bancorp Chart
Merchants Bancorp Analyse
Merchants Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Merchants Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Merchants Bancorp generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Merchants Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -1,9 | -2,3 | k.A. |
Merchants Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Merchants Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 240,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 21,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 5,4% | 4,9% |
Merchants Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Merchants Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Merchants Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 42,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Merchants Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Merchants Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Merchants Bancorp hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Merchants Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,0% | -0,7% | 4,5% |
Merchants Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Merchants Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 21,4% | 14,0% |
Merchants Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Merchants Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Merchants Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Merchants Bancorp deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Merchants Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Merchants Bancorp deutlich angehoben. Von 48,67 $ auf 51,67 $ (+6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 58,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Merchants Bancorp
Aktuell beobachten 3 Analysten die Merchants Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 58,00 $, eine Streuung von 23,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Merchants Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Merchants Bancorp (ISIN US58844R1086) liegt aktuell bei 51,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,14 $. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 58,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Merchants Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Merchants Bancorp. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Merchants Bancorp um +6,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Merchants Bancorp deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Merchants Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Merchants Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Merchants Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Merchants Bancorp auf der Watchlist?
Setze Merchants Bancorp auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.