Merchants Bancorp Aktie
Merchants Bancorp Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Merchants Bancorp überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Merchants Bancorp mit einem Score von 63 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).
Merchants Bancorp Chart
Merchants Bancorp Analyse
Merchants Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Merchants Bancorp generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -4,6 | 3,9 | -2,3 |
Merchants Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 240,3% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 21,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | k.A. | 5,7% |
Merchants Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Merchants Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 45,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Merchants Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Merchants Bancorp — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Merchants Bancorp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 20,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,9% | 14,1% | -2,9% |
Merchants Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 32,7% | 20,5% |
Merchants Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Merchants Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Merchants Bancorp überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Merchants Bancorp deutlich angehoben. Von 53,50 $ auf 56,50 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 64,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 51,67 $ | 46,03 $ | +10,8% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 56,50 $ | 54,40 $ | +3,9% | 2 |
Analystenmeinung zu Merchants Bancorp
Aktuell beobachten 2 Analysten die Merchants Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 64,00 $, eine Streuung von 26,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Merchants Bancorp überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Merchants Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Merchants Bancorp (ISIN US58844R1086) liegt aktuell bei 56,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,40 $. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 64,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Merchants Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Merchants Bancorp. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Merchants Bancorp um +5,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Merchants Bancorp überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Merchants Bancorp Unternehmen
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