Merchants Bancorp Aktie
Merchants Bancorp Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Merchants Bancorp überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Merchants Bancorp mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Merchants Bancorp Chart
Merchants Bancorp Analyse
Merchants Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Merchants Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Merchants Bancorp generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -2,1 | -5,2 | -2,3 |
Merchants Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 240,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 21,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | k.A. | 5,4% |
Merchants Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Merchants Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 42,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Merchants Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Merchants Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Merchants Bancorp hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,5% | 14,1% | -3,1% |
Merchants Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,6% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 32,3% | 21,2% |
Merchants Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Merchants Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Merchants Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Merchants Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Merchants Bancorp spürbar angehoben. Von 51,67 $ auf 53,50 $ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 58,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 48,67 $ | 44,49 $ | +10,1% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 53,50 $ | 48,82 $ | +9,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Merchants Bancorp
Aktuell beobachten 2 Analysten die Merchants Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 58,00 $, eine Streuung von 16,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Merchants Bancorp überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Merchants Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Merchants Bancorp (ISIN US58844R1086) liegt aktuell bei 53,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,82 $. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 58,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Merchants Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Merchants Bancorp. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Merchants Bancorp um +3,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Merchants Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Merchants Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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