Metrovacesa S.A. Aktie
Metrovacesa S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Metrovacesa S.A. überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Metrovacesa S.A. mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-16 Punkte).
Metrovacesa S.A. Chart
Metrovacesa S.A. Analyse
Metrovacesa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Metrovacesa | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,1 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 2,3 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 7,4 | 5,7 | 7,5 |
Metrovacesa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Metrovacesa | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 406,6% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 134,8% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | k.A. | 1,7% |
Metrovacesa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Metrovacesa S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Metrovacesa | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,09 | 0,11 |
Metrovacesa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Metrovacesa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Metrovacesa S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Metrovacesa S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Metrovacesa | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,9% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | 18,1% | -1,3% |
Metrovacesa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Metrovacesa | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 359,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 34,0% | 29,8% |
Metrovacesa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Metrovacesa | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Metrovacesa S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Metrovacesa S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (35/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Metrovacesa S.A. spürbar gesenkt. Von 11,28 € auf 10,73 € (-4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Metrovacesa S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,30 € bis 12,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10,81 € | 10,68 € | +0,0% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,73 € | 10,60 € | +4,7% | 5 |
Analystenmeinung zu Metrovacesa S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Metrovacesa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,73 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,30 € bis 12,00 €, eine Streuung von 25,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Metrovacesa S.A. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 35/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Metrovacesa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Metrovacesa S.A. (ISIN ES0105122024) liegt aktuell bei 10,73 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,60 €. Die Schätzungen reichen von 9,30 € bis 12,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Metrovacesa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Metrovacesa S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Metrovacesa S.A. um +4,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Metrovacesa S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (35/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Metrovacesa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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