MGIC Investment Corporation Aktie
MGIC Investment Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – MGIC Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
MGIC Investment Corporation Chart
MGIC Investment Corporation Analyse
MGIC Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | MGIC Investment | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 17,5 | 12,8 |
| KBV | 1,1 | 1,8 | 2,2 |
| KUV | 4,5 | 0,9 | 1,0 |
| KCV | 7,9 | 2,2 | 7,6 |
MGIC Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
MGIC Investment Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | MGIC Investment | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,2% | 35,5% | 33,3% |
| 5 Jahre | 65,5% | -57,8% | 98,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 12,8% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 7,0% | 5,8% |
MGIC Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MGIC Investment Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | MGIC Investment | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 0,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 59,6% | 5,1% | 7,6% |
| Bruttomarge | 93,6% | 74,2% | 77,8% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,13 | 0,37 |
MGIC Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
MGIC Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
MGIC Investment Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | MGIC Investment | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,3% | -14,0% | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | -13,8% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | -11,6% | 1,4% |
MGIC Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MGIC Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MGIC Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | MGIC Investment | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,7% | 12,9% | 10,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 56,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 29,8% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 26,1% | 25,0% |
MGIC Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | MGIC Investment | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $13,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
MGIC Investment Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für MGIC Investment Corporation deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei MGIC Investment Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MGIC Investment Corporation leicht angehoben. Von 28,50 $ auf 28,80 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu MGIC Investment Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die MGIC Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MGIC Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MGIC Investment Corporation (ISIN US5528481030) liegt aktuell bei 28,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,90 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen MGIC Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten MGIC Investment Corporation. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MGIC Investment Corporation um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für MGIC Investment Corporation deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei MGIC Investment Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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