Midland States Bancorp Inc. Aktie
Midland States Bancorp Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Midland States Bancorp Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Midland States Bancorp Inc. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).
Midland States Bancorp Inc. Chart
Midland States Bancorp Inc. Analyse
Midland States Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Midland States Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,5 | -5,2 | -2,3 |
Midland States Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Midland States Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Midland States Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -651,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | k.A. | 5,4% |
Midland States Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Midland States Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Midland States Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 59,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Midland States Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Midland States Bancorp Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Midland States Bancorp Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Midland States Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 68,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 32,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,8% | 14,1% | -3,1% |
Midland States Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Midland States Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 246,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 32,3% | 21,2% |
Midland States Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Midland States Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $629 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Midland States Bancorp Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Midland States Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Midland States Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Midland States Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 26,25 $ auf 28,25 $ (+7,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 32,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,63 $ | 23,00 $ | +2,2% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 28,25 $ | 30,35 $ | -7,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Midland States Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Midland States Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 24,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Midland States Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Midland States Bancorp Inc. (ISIN US5977421057) liegt aktuell bei 28,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,35 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Midland States Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Midland States Bancorp Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Midland States Bancorp Inc. um +7,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Midland States Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Midland States Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Midland States Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Midland States Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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