Millrose Properties Inc. Aktie
Millrose Properties Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Millrose Properties Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Millrose Properties Inc. Chart
Millrose Properties Inc. Analyse
Millrose Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Millrose Properties Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Millrose Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,8 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 5,8 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 1,0 | 15,5 | 15,1 |
Millrose Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Millrose Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | k.A. | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 4,0% | 3,3% |
Millrose Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Millrose Properties Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 65 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Millrose Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 65,0% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 96,9% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,15 |
Millrose Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Millrose Properties Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Millrose Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,0% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | -4,1% | -0,7% |
Millrose Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Millrose Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 173,2% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 460,6% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 20,3% | 20,4% |
Millrose Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Millrose Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Millrose Properties Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Millrose Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Millrose Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Millrose Properties Inc. ist mit 38,60 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Millrose Properties Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Millrose Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 13,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Millrose Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Millrose Properties Inc. (ISIN US6011371027) liegt aktuell bei 38,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,71 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Millrose Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Millrose Properties Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Millrose Properties Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Millrose Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Millrose Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Millrose Properties Inc. Unternehmen
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