Minerva S.A. Aktie
Minerva S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Minerva S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Minerva S.A. Chart
Minerva S.A. Analyse
Minerva S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Minerva | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 3,4 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,1 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 1,0 | 6,6 | 10,3 |
Minerva S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Minerva | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 182,5% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 16,3% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,1% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 5,1% | 20,1% |
Minerva S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Minerva S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Minerva | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 16,8% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 1,45 | 0,78 |
Minerva S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Minerva S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich Minerva S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Minerva S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Minerva | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,9% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -26,3% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,9% | 12,5% | -6,8% |
Minerva S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Minerva | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,4% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 305,8% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 26,9% | 29,8% |
Minerva S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Minerva | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $861 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Minerva S.A. Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für Minerva S.A. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Minerva S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Minerva S.A. deutlich gesenkt. Von 7,45 R$ auf 6,95 R$ (-6,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,35 R$ bis 10,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Minerva S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Minerva S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,95 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,35 R$ bis 10,00 R$, eine Streuung von 81,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Minerva S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Minerva S.A. (ISIN BRBEEFACNOR6) liegt aktuell bei 6,95 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,35 R$. Die Schätzungen reichen von 4,35 R$ bis 10,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Minerva S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Minerva S.A.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Minerva S.A. um +6,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für Minerva S.A. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Minerva S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Minerva S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Minerva S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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