MIRAI Corporation Aktie
MIRAI Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MIRAI Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt MIRAI Corporation mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
MIRAI Corporation Chart
MIRAI Corporation Analyse
MIRAI Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MIRAI Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 37,2 | 30,5 |
| KBV | 0,9 | 2,7 | 1,9 |
| KUV | 4,9 | 43,9 | 8,0 |
| KCV | 7,5 | 52,0 | 12,2 |
MIRAI Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 130,0% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 1,5% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,4% | 12,4% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 14,6% | 8,1% |
MIRAI Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MIRAI Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 30,9% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 30,2% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,05 | 0,11 |
MIRAI Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
MIRAI Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich MIRAI Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
MIRAI Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | -8,5% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | 18,4% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 2,3% | 5,4% |
MIRAI Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von MIRAI Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MIRAI Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 5,9% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 28,9% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 27,5% | 17,2% |
MIRAI Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $500 Mio. | $44,0 Mrd. | $15,9 Mrd. |
MIRAI Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für MIRAI Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei MIRAI Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für MIRAI Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu MIRAI Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für MIRAI Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei MIRAI Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MIRAI Corporation Unternehmen
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