MIRAI Corporation Aktie
MIRAI Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MIRAI Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
MIRAI Corporation Chart
MIRAI Corporation Analyse
MIRAI Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MIRAI Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,4 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 4,5 | 51,4 | 12,6 |
MIRAI Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 130,0% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 1,5% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,5% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 14,1% | 7,5% |
MIRAI Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MIRAI Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 20,3% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 9,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,05 | 0,11 |
MIRAI Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
MIRAI Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
MIRAI Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,2% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | -8,7% | 4,2% |
MIRAI Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von MIRAI Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MIRAI Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 5,9% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,9% | 26,6% | 16,2% |
MIRAI Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MIRAI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $537 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
MIRAI Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für MIRAI Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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