Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Aktie
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Mizrahi Tefahot Bank Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Mizrahi Tefahot Bank Ltd. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Chart
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Analyse
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 3,8 | -5,2 | -2,3 |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 249,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | k.A. | 5,4% |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 48,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Mizrahi Tefahot Bank Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | 14,1% | -3,1% |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 33,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 32,3% | 21,2% |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei Mizrahi Tefahot Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. ist mit 25.708,30 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24.325,00 ILA bis 27.300,00 ILA bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26.081,20 ILA | 23.200,00 ILA | +12,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25.708,30 ILA | 19.810,00 ILA | +28,7% | 3 |
Analystenmeinung zu Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25.708,30 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24.325,00 ILA bis 27.300,00 ILA, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mizrahi Tefahot Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (ISIN IL0006954379) liegt aktuell bei 25.708,30 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19.810,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 24.325,00 ILA bis 27.300,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Mizrahi Tefahot Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Mizrahi Tefahot Bank Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei Mizrahi Tefahot Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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