Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Aktie
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Mizrahi Tefahot Bank Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Mizrahi Tefahot Bank Ltd. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Chart
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Analyse
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,7 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 8,0 | 3,9 | -2,3 |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 249,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | k.A. | 5,7% |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 48,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Mizrahi Tefahot Bank Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 14,1% | -2,9% |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 33,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 32,7% | 20,5% |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mizrahi Tefahot Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Mizrahi Tefahot Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. ist mit 25.708,30 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24.325,00 ILA bis 27.300,00 ILA bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 26.541,70 ILA | 22.830,00 ILA | +17,5% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25.708,30 ILA | 23.230,00 ILA | +9,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25.708,30 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24.325,00 ILA bis 27.300,00 ILA, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mizrahi Tefahot Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (ISIN IL0006954379) liegt aktuell bei 25.708,30 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23.230,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 24.325,00 ILA bis 27.300,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Mizrahi Tefahot Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Mizrahi Tefahot Bank Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Mizrahi Tefahot Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Mizrahi Tefahot Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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