Morgan Advanced Materials plc Aktie
Morgan Advanced Materials plc Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Morgan Advanced Materials plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Morgan Advanced Materials plc Chart
Morgan Advanced Materials plc Analyse
Morgan Advanced Materials plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morgan Advanced Materials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 5,1 | 16,9 | 19,6 |
Morgan Advanced Materials plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morgan Advanced Materials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 193,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,2% | 13,4% |
Morgan Advanced Materials plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Morgan Advanced Materials plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morgan Advanced Materials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 8,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,47 | 0,65 |
Morgan Advanced Materials plc: Momentum
12-Monats-Performance
Morgan Advanced Materials plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Morgan Advanced Materials plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Morgan Advanced Materials plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morgan Advanced Materials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,5% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | -1,2% | 27,2% |
Morgan Advanced Materials plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Morgan Advanced Materials plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morgan Advanced Materials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 83,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 32,5% | 45,9% |
Morgan Advanced Materials plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morgan Advanced Materials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $812 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Morgan Advanced Materials plc Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Morgan Advanced Materials plc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Morgan Advanced Materials plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Advanced Materials plc ist mit 247,22 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 £ bis 290,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Morgan Advanced Materials plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Morgan Advanced Materials plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 247,22 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 210,00 £ bis 290,00 £, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Morgan Advanced Materials plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Advanced Materials plc (ISIN GB0006027295) liegt aktuell bei 247,22 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 219,00 £. Die Schätzungen reichen von 210,00 £ bis 290,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Morgan Advanced Materials plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Morgan Advanced Materials plc. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Morgan Advanced Materials plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Morgan Advanced Materials plc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Morgan Advanced Materials plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Morgan Advanced Materials plc Unternehmen
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