Score

Rang 7.106 von 10.684

Untere 33% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Morgan Advanced Materials plc Aktie

Spezialmaschinen · GB · Small Cap

ISIN: GB0006027295 · Marktkapitalisierung: $779 Mio. · Dividendenrendite: 5,81%

Morgan Advanced Materials plc Übersicht

ISIN GB0006027295 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Morgan Advanced Materials plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Morgan Advanced Materials plc mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Morgan Advanced Materials plc Chart

ISIN GB0006027295 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Morgan Advanced Materials plc Analyse

ISIN GB0006027295 6 Faktoren im Detail

Morgan Advanced Materials plc: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 75% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

28,0 Branche 32,0 · Markt 23,3

Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.

03. Jun. 30,2 → heute 28,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,0 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 2,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,9 Branche 24,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 5,3 → heute 4,9

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Morgan Advanced Materials	Siemens Energy	Siemens
KGV	28,0	64,3	27,9
KBV	1,8	13,2	3,3
KUV	0,6	3,5	2,7
KCV	4,9	18,3	18,0

Morgan Advanced Materials plc: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

9,4% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

193,8% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

22,1% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 19,8% → heute 22,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,1% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 3,5% → heute 3,1%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Morgan Advanced Materials	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	9,4%	42,3%	42,8%
5 Jahre	193,8%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	22,1%	38,1%	15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,1%	13,8%	7,4%

Morgan Advanced Materials plc: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,1% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Morgan Advanced Materials plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

2,1% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

8,8% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

1,01 Branche 0,65 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Morgan Advanced Materials	Siemens Energy	Siemens
ROA	2,1%	3,6%	4,6%
Nettogewinnmarge	2,1%	5,5%	9,7%
Bruttomarge	8,8%	18,8%	38,8%
Kapitalumschlag	1,01	0,65	0,47

Morgan Advanced Materials plc: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-6,2% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Morgan Advanced Materials plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Morgan Advanced Materials plc deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 6,7% → heute -6,2%

3-Monats-Performance

5,0% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Morgan Advanced Materials plc hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. -5,0% → heute 5,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,1% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -0,5% → heute 2,1%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Morgan Advanced Materials	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	-6,2%	-65,4%	25,1%
3-Monats-Performance	5,0%	-78,5%	28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,1%	8,2%	9,1%

Morgan Advanced Materials plc: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,0% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Morgan Advanced Materials plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,9% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,6% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 44,6% → heute 28,6%

12-Monats-Kursvolatilität

33,7% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,2% → heute 33,7%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Morgan Advanced Materials	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	8,0%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	83,9%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	28,6%	170,6%	36,1%
12-Monats-Kursvolatilität	33,7%	94,0%	32,8%

Morgan Advanced Materials plc: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$779 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $854 Mio. → heute $779 Mio.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Morgan Advanced Materials	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$779 Mio.	$810,2 Mrd.	$241,6 Mrd.

Morgan Advanced Materials plc Prognose

ISIN GB0006027295 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

211,00 £

letzter Close

12-Monats-Kursziel

246,88 £

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+17,3%

Spread +35,88 £

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Morgan Advanced Materials plc deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Morgan Advanced Materials plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen246,88 £

aktuell246,88 £

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen56%

aktuell50%

-5,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Advanced Materials plc ist mit 246,88 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Morgan Advanced Materials plc: Analysten sehen für Morgan Advanced Materials plc ein Aufwärtspotenzial von +17,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 246,88 £.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 £ bis 290,00 £ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	250,00 £	204,50 £	+24,7%	9
aktuell · 03.07.2026	246,88 £	211,00 £	+17,3%	8

Analystenmeinung zu Morgan Advanced Materials plc

Aktuell beobachten 8 Analysten die Morgan Advanced Materials plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 246,88 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 210,00 £ bis 290,00 £, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Morgan Advanced Materials plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Advanced Materials plc (ISIN GB0006027295) liegt aktuell bei 246,88 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 211,00 £. Die Schätzungen reichen von 210,00 £ bis 290,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Morgan Advanced Materials plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Morgan Advanced Materials plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Morgan Advanced Materials plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Morgan Advanced Materials plc Unternehmen

ISIN GB0006027295 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Morgan Advanced Materials plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

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