B+
Score
Rang 3.687 von 10.684
Top 35% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Muthoot Finance Limited Aktie

Kreditdienstleistungen · IN · Large Cap
ISIN: INE414G01012 · Marktkapitalisierung: $12,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,84%

Muthoot Finance Limited Übersicht

ISIN INE414G01012 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Muthoot Finance Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Muthoot Finance Limited mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).

Bewertung
27
Wachstum
78
Profitabilität
77
Momentum
34
Stabilität
39
Größe
81
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Muthoot Finance Limited Chart

ISIN INE414G01012 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Muthoot Finance Limited Analyse

ISIN INE414G01012 6 Faktoren im Detail

Muthoot Finance Limited: Bewertung

27
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,2 Branche 13,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,4 → heute 11,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 3,3 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 4,2 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-5,9 Branche 12,6 · Markt 14,6

Negatives KCV — Muthoot Finance Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -6,5 → heute -5,9
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlMuthoot FinanceVisaMastercard
KGV11,231,531,2
KBV3,019,471,5
KUV3,816,114,0
KCV-5,930,426,4

Muthoot Finance Limited: Wachstum

78
Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

170,6% Branche 73,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

178,4% Branche 95,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,7% Branche 15,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,9% → heute 11,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,5% Branche 7,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 12,9% → heute 12,5%
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlMuthoot FinanceVisaMastercard
5 Jahre170,6%83,1%114,3%
5 Jahre178,4%84,6%100,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,7%k.A.k.A.
Prognostiziertes Umsatzwachstum12,5%10,5%12,5%

Muthoot Finance Limited: Profitabilität

77
Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,4% Branche 2,5% · Markt 3,4%

Muthoot Finance Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

33,8% Branche 13,5% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

64,8% Branche 64,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,16 Branche 0,17 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlMuthoot FinanceVisaMastercard
ROA5,4%23,4%29,7%
Nettogewinnmarge33,8%51,7%45,9%
Bruttomarge64,8%81,3%83,0%
Kapitalumschlag0,160,450,65

Muthoot Finance Limited: Momentum

34
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

13,7% Branche 2,2% · Markt 11,2%

Muthoot Finance Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 56,1% → heute 13,7%

3-Monats-Performance

-9,7% Branche 11,5% · Markt 4,0%

Muthoot Finance Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,7% → heute -9,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,5% Branche -4,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 0,4% → heute -4,5%
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlMuthoot FinanceVisaMastercard
12-Monats-Performance13,7%35,7%25,7%
3-Monats-Performance-9,7%27,6%15,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,5%-0,7%-6,2%

Muthoot Finance Limited: Stabilität

39
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

41,2% Branche 22,7% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

46,2% Branche 37,2% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

38,5% Branche 35,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 40,3% → heute 38,5%

12-Monats-Kursvolatilität

36,6% Branche 35,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 36,4% → heute 36,6%
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlMuthoot FinanceVisaMastercard
Umsatzvolatilität41,2%20,7%24,3%
Gewinnvolatilität46,2%22,0%22,3%
3-Monats-Kursvolatilität38,5%24,5%23,9%
12-Monats-Kursvolatilität36,6%30,4%31,2%

Muthoot Finance Limited: Unternehmensgröße

81
Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $13,7 Mrd. → heute $12,5 Mrd.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlMuthoot FinanceVisaMastercard
Marktkapitalisierung$12,5 Mrd.$694,7 Mrd.$489,4 Mrd.

Muthoot Finance Limited Prognose

ISIN INE414G01012 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
2.958,90 ₹
letzter Close
12-Monats-Kursziel
3.769,33 ₹
Durchschnitt · 21 Analysten
Kurspotenzial
+25,2%
Spread +810,43 ₹
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 65
Konsens 63
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Muthoot Finance Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen3.859,38 ₹
aktuell3.769,33 ₹
-2,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen55%
aktuell52%
-2,2 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen21
aktuell21
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Muthoot Finance Limited spürbar gesenkt. Von 3.859,38 ₹ auf 3.769,33 ₹ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 55% auf 52%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Muthoot Finance Limited: Analysten sehen für Muthoot Finance Limited ein Aufwärtspotenzial von +25,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.769,33 ₹.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.615,00 ₹ bis 4.600,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 4.102,29 ₹ 3.186,85 ₹ +25,5% 21
aktuell · 03.07.2026 3.769,33 ₹ 2.958,90 ₹ +25,2% 21

Analystenmeinung zu Muthoot Finance Limited

Aktuell beobachten 21 Analysten die Muthoot Finance Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.769,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.615,00 ₹ bis 4.600,00 ₹, eine Streuung von 52,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Muthoot Finance Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Muthoot Finance Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Muthoot Finance Limited (ISIN INE414G01012) liegt aktuell bei 3.769,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.958,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.615,00 ₹ bis 4.600,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Muthoot Finance Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten Muthoot Finance Limited. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Muthoot Finance Limited um +2,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Muthoot Finance Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Muthoot Finance Limited Unternehmen

ISIN INE414G01012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Muthoot Finance Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien

A+ Visa Inc. US · ARBCOM460127 · $694,7 Mrd. A+ Mastercard Incorporated US · ARBCOM4603D8 · $489,4 Mrd. A+ American Express Company US · US0258161092 · $240,2 Mrd. B+ Capital One Financial Corporation US · US14040H1059 · $126,4 Mrd. A Bajaj Finance Limited IN · INE296A01032 · $66,6 Mrd. A ORIX Corporation JP · US6863301015 · $43,4 Mrd.

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