B+

Score

Rang 2.783 von 9.431

Top 30% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Muthoot Finance Limited Aktie

Kreditdienstleistungen · IN · Large Cap

ISIN: INE414G01012 · Marktkapitalisierung: $13,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,84%

Muthoot Finance Limited Übersicht

ISIN INE414G01012 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Muthoot Finance Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Muthoot Finance Limited Chart

ISIN INE414G01012 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Muthoot Finance Limited Analyse

ISIN INE414G01012 6 Faktoren im Detail

Muthoot Finance Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,5 Branche 12,7 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 15,0 → heute 12,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,4 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,7 → heute 3,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 4,7 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,6 Branche 12,1 · Markt 13,7

Negatives KCV — Muthoot Finance Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -6,5 → heute -6,6

Branchenvergleich — Visa, Mastercard

Kennzahl	Muthoot Finance	Visa	Mastercard
KGV	12,5	28,6	28,9
KBV	3,4	17,8	67,0
KUV	4,2	14,8	13,2
KCV	-6,6	28,0	24,8

Muthoot Finance Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

170,6% Branche 74,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 109,0% → heute 170,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

178,4% Branche 95,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 69,9% → heute 178,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,2% Branche 15,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,7% → heute 12,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,5% Branche 6,9% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,6% → heute 13,5%

Branchenvergleich — Visa, Mastercard

Kennzahl	Muthoot Finance	Visa	Mastercard
5 Jahre	170,6%	83,1%	114,3%
5 Jahre	178,4%	84,6%	133,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,2%	13,3%	15,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,5%	10,6%	12,6%

Muthoot Finance Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,4% Branche 2,2% · Markt 3,5%

Muthoot Finance Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 4,8% → heute 5,4%

Nettogewinnmarge

33,8% Branche 13,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 31,5% → heute 33,8%

Bruttomarge

64,8% Branche 66,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 64,0% → heute 64,8%

Kapitalumschlag

0,16 Branche 0,16 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,15 → heute 0,16

Branchenvergleich — Visa, Mastercard

Kennzahl	Muthoot Finance	Visa	Mastercard
ROA	5,4%	23,4%	29,7%
Nettogewinnmarge	33,8%	51,7%	45,9%
Bruttomarge	64,8%	81,3%	83,0%
Kapitalumschlag	0,16	0,45	0,65

Muthoot Finance Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

47,6% Branche 0,8% · Markt 13,3%

Muthoot Finance Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 38,1% → heute 47,6%

3-Monats-Performance

-15,3% Branche -5,0% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -12,9% → heute -15,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,3% Branche -4,4% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Muthoot Finance Limited den Aufwärtstrend.

01. Apr. 9,3% → heute 1,3%

Branchenvergleich — Visa, Mastercard

Kennzahl	Muthoot Finance	Visa	Mastercard
12-Monats-Performance	47,6%	-8,2%	-13,1%
3-Monats-Performance	-15,3%	4,1%	-3,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,3%	-5,7%	-7,7%

Muthoot Finance Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

41,2% Branche 22,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

01. Apr. 25,5% → heute 41,2%

Gewinnvolatilität

46,2% Branche 37,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

01. Apr. 16,9% → heute 46,2%

3-Monats-Kursvolatilität

47,1% Branche 36,9% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 48,1% → heute 47,1%

12-Monats-Kursvolatilität

37,2% Branche 34,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 37,3% → heute 37,2%

Branchenvergleich — Visa, Mastercard

Kennzahl	Muthoot Finance	Visa	Mastercard
Umsatzvolatilität	41,2%	20,7%	24,3%
Gewinnvolatilität	46,2%	22,0%	26,0%
3-Monats-Kursvolatilität	47,1%	25,7%	25,8%
12-Monats-Kursvolatilität	37,2%	22,1%	22,0%

Muthoot Finance Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $14,0 Mrd. → heute $13,7 Mrd.

Branchenvergleich — Visa, Mastercard

Kennzahl	Muthoot Finance	Visa	Mastercard
Marktkapitalisierung	$13,7 Mrd.	$637,6 Mrd.	$446,9 Mrd.

Muthoot Finance Limited Prognose

ISIN INE414G01012 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3.290,40 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.876,52 ₹

Durchschnitt · 21 Analysten

Kurspotenzial

+19,3%

Spread +586,12 ₹

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 70

Konsens 60

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Muthoot Finance Limited überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.042,24 ₹

aktuell3.876,52 ₹

-4,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen57%

aktuell54%

-3,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen21

aktuell21

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Muthoot Finance Limited spürbar gesenkt. Von 4.042,24 ₹ auf 3.876,52 ₹ (-4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 57% auf 54%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Muthoot Finance Limited: Analysten sehen für Muthoot Finance Limited ein Aufwärtspotenzial von +19,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.876,52 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.856,00 ₹ bis 4.600,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Muthoot Finance Limited

Aktuell beobachten 21 Analysten die Muthoot Finance Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.876,52 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.856,00 ₹ bis 4.600,00 ₹, eine Streuung von 45,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Muthoot Finance Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 60/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Muthoot Finance Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Muthoot Finance Limited (ISIN INE414G01012) liegt aktuell bei 3.876,52 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.290,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.856,00 ₹ bis 4.600,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Muthoot Finance Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten Muthoot Finance Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Muthoot Finance Limited um +4,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Muthoot Finance Limited Unternehmen

ISIN INE414G01012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Muthoot Finance Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien

A+ Visa Inc. US · US92826C8394 · $637,6 Mrd. A+ Mastercard Incorporated US · US57636Q1040 · $446,9 Mrd. A+ American Express Company US · US0258161092 · $213,1 Mrd. B Capital One Financial Corporation US · US14040H1059 · $116,5 Mrd. B+ Bajaj Finance Limited IN · INE296A01032 · $59,4 Mrd. A+ ORIX Corporation JP · JP3200450009 · $40,7 Mrd.

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