MyState Limited Aktie
MyState Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – MyState Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
MyState Limited Chart
MyState Limited Analyse
MyState Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MyState Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MyState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -6,9 | -2,3 | k.A. |
MyState Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MyState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -14,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 18,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 5,4% | 4,9% |
MyState Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MyState Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MyState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 45,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
MyState Limited: Momentum
12-Monats-Performance
MyState Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
MyState Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MyState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | -0,7% | 4,5% |
MyState Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von MyState Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MyState Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MyState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 8,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 21,4% | 14,0% |
MyState Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MyState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $550 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
MyState Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für MyState Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei MyState Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MyState Limited ist mit 5,26 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,10 AU$ bis 5,42 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu MyState Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die MyState Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,26 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,10 AU$ bis 5,42 AU$, eine Streuung von 6,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MyState Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MyState Limited (ISIN AU000000MYS0) liegt aktuell bei 5,26 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,52 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,10 AU$ bis 5,42 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen MyState Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten MyState Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MyState Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für MyState Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei MyState Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MyState Limited Unternehmen
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