Natura & Co Holding S.A. Aktie
Natura & Co Holding S.A. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Natura & Co Holding S.A. Chart
Natura & Co Holding S.A. Analyse
Natura & Co Holding S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Natura & Co Holding S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Natura & Co Holding S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Natura & | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,8 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 1,1 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 0,6 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | -22,4 | 17,7 | 22,0 |
Natura & Co Holding S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Natura & | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -40,9% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -174,6% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 2,8% | 5,5% |
Natura & Co Holding S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Natura & Co Holding S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Natura & Co Holding S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Natura & | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,3% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | -10,7% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 60,1% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,68 | 0,71 |
Natura & Co Holding S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Natura & Co Holding S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Natura & Co Holding S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Natura & Co Holding S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Natura & Co Holding S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Natura & | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,5% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,1% | -2,9% | -4,1% |
Natura & Co Holding S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Natura & | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 220,2% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 254,4% | 17,6% | 25,6% |
Natura & Co Holding S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Natura & | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Natura & Co Holding S.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Natura & Co Holding S.A. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Natura & Co Holding S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Natura & Co Holding S.A. leicht angehoben. Von 12,19 R$ auf 12,39 R$ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Natura & Co Holding S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 17,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Natura & Co Holding S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Natura & Co Holding S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,39 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 17,00 R$, eine Streuung von 64,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Natura & Co Holding S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Natura & Co Holding S.A. (ISIN BRNATUACNOR6) liegt aktuell bei 12,39 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,75 R$. Die Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 17,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Natura & Co Holding S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Natura & Co Holding S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Natura & Co Holding S.A. um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Natura & Co Holding S.A. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Natura & Co Holding S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Natura & Co Holding S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Natura & Co Holding S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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