Nava Limited Aktie
Nava Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Nava Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Nava Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).
Nava Limited Chart
Nava Limited Analyse
Nava Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Mischkonzerne-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nava | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,9 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 1,8 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 3,7 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 10,1 | 13,8 | 9,4 |
Nava Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Nava Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nava Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nava | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,6% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 85,9% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -36,4% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 65,3% | 7,2% | 0,6% |
Nava Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nava Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nava | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 45,9% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,73 | 0,85 |
Nava Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Nava Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Nava Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Nava Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nava | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | -0,7% | 1,5% |
Nava Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nava | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,5% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 40,5% | 33,0% |
Nava Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nava | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Nava Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nava Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nava Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nava Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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