Neinor Homes S.A. Aktie
Neinor Homes S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Neinor Homes S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Neinor Homes S.A. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Neinor Homes S.A. Chart
Neinor Homes S.A. Analyse
Neinor Homes S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Neinor Homes | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,2 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 5,2 | 5,7 | 7,5 |
Neinor Homes S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Neinor Homes S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Neinor Homes | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 75,8% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,9% | k.A. | 1,7% |
Neinor Homes S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neinor Homes S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Neinor Homes | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 24,1% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,09 | 0,11 |
Neinor Homes S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Neinor Homes S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Neinor Homes S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Neinor Homes | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,0% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | 18,1% | -1,3% |
Neinor Homes S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Neinor Homes S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Neinor Homes | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 34,0% | 29,8% |
Neinor Homes S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Neinor Homes | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Neinor Homes S.A. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Neinor Homes S.A. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Neinor Homes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Neinor Homes S.A. spürbar gesenkt. Von 20,43 € auf 19,76 € (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,55 € bis 21,20 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 20,61 € | 16,30 € | +26,5% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,76 € | 15,38 € | +29,4% | 7 |
Analystenmeinung zu Neinor Homes S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Neinor Homes S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,76 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,55 € bis 21,20 €, eine Streuung von 13,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Neinor Homes S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neinor Homes S.A. (ISIN ES0105251005) liegt aktuell bei 19,76 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,38 €. Die Schätzungen reichen von 18,55 € bis 21,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Neinor Homes S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Neinor Homes S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Neinor Homes S.A. um +3,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Neinor Homes S.A. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Neinor Homes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Neinor Homes S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Neinor Homes S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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