Neinor Homes S.A. Aktie
Neinor Homes S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Neinor Homes S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Neinor Homes S.A. Chart
Neinor Homes S.A. Analyse
Neinor Homes S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Wohnungsbau-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Neinor Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 12,5 | 10,5 |
| KBV | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| KUV | 2,3 | 1,2 | 1,3 |
| KCV | 7,3 | 10,8 | 12,3 |
Neinor Homes S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Neinor Homes S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Neinor Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 75,8% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 12,3% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,6% | 5,8% | 4,9% |
Neinor Homes S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neinor Homes S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Neinor Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 8,9% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 9,5% | 12,1% |
| Bruttomarge | 27,7% | 22,8% | 26,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,94 | 0,92 |
Neinor Homes S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Neinor Homes S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Wohnungsbau-Branche liegt insgesamt im Minus — Neinor Homes S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Neinor Homes S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Neinor Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,3% | 11,4% | 8,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,8% | -17,3% | -21,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -6,3% | -4,5% |
Neinor Homes S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Wohnungsbau-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Neinor Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 22,4% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 34,4% | 33,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 38,7% | 34,0% |
Neinor Homes S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Neinor Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $39,0 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Neinor Homes S.A. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Neinor Homes S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Neinor Homes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neinor Homes S.A. ist mit 20,61 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Neinor Homes S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,55 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Neinor Homes S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Neinor Homes S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,61 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,55 € bis 23,00 €, eine Streuung von 21,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Neinor Homes S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neinor Homes S.A. (ISIN ES0105251005) liegt aktuell bei 20,61 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,42 €. Die Schätzungen reichen von 18,55 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Neinor Homes S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Neinor Homes S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Neinor Homes S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Neinor Homes S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Neinor Homes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Neinor Homes S.A. Unternehmen
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