Nesco Limited Aktie
Nesco Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Nesco Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Nesco Limited Chart
Nesco Limited Analyse
Nesco Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Mischkonzerne-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,4 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 3,1 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 10,0 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 40,3 | 13,2 | 26,9 |
Nesco Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Nesco Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nesco Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,6% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 60,4% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,6% | 6,2% |
Nesco Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nesco Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 46,8% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 79,1% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,70 | 0,50 |
Nesco Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Nesco Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Nesco Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Nesco Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Nesco Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,3% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 3,0% | 4,7% |
Nesco Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 29,2% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 39,7% | 22,5% |
Nesco Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $904 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Nesco Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Nesco Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Nesco Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nesco Limited ist mit 1.289,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.289,00 ₹ bis 1.289,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Nesco Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Nesco Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.289,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.289,00 ₹ bis 1.289,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nesco Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nesco Limited (ISIN INE317F01035) liegt aktuell bei 1.289,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.236,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.289,00 ₹ bis 1.289,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Nesco Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Nesco Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nesco Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Nesco Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Nesco Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nesco Limited Unternehmen
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