Nesco Limited Aktie
Nesco Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Nesco Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 33 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Nesco Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Nesco Limited Chart
Nesco Limited Analyse
Nesco Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 2,4 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 7,7 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 33,7 | 13,8 | 9,4 |
Nesco Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,2% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 139,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,5% | 7,2% | 0,6% |
Nesco Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nesco Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 43,8% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 79,7% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,73 | 0,85 |
Nesco Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nesco Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Nesco Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Nesco Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,5% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,2% | -0,7% | 1,5% |
Nesco Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,1% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 40,5% | 33,0% |
Nesco Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $765 Mio. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Nesco Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nesco Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Nesco Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nesco Limited deutlich gesenkt. Von 1.316,00 ₹ auf 1.193,00 ₹ (-9,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.193,00 ₹ bis 1.193,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.289,00 ₹ | 1.248,00 ₹ | +3,3% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.193,00 ₹ | 1.037,00 ₹ | +15,0% | 1 |
Analystenmeinung zu Nesco Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Nesco Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.193,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.193,00 ₹ bis 1.193,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nesco Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nesco Limited (ISIN INE317F01035) liegt aktuell bei 1.193,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.037,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.193,00 ₹ bis 1.193,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Nesco Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Nesco Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nesco Limited um +9,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nesco Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Nesco Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nesco Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nesco Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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