Nesco Limited Aktie
Nesco Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Nesco Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Nesco Limited mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Nesco Limited Chart
Nesco Limited Analyse
Nesco Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 2,6 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 8,4 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 36,3 | 12,4 | 11,1 |
Nesco Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,2% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 139,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,2% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,5% | 6,9% | 0,4% |
Nesco Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nesco Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 44,3% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 81,0% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,70 | 0,78 |
Nesco Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Nesco Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Nesco Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Nesco Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,7% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 1,0% | 12,6% |
Nesco Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,1% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 41,0% | 32,3% |
Nesco Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Nesco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $824 Mio. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Nesco Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nesco Limited deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Nesco Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nesco Limited ist mit 1.316,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.316,00 ₹ bis 1.316,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.289,00 ₹ | 1.073,80 ₹ | +20,0% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.316,00 ₹ | 1.115,75 ₹ | +17,9% | 1 |
Analystenmeinung zu Nesco Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Nesco Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.316,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.316,00 ₹ bis 1.316,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nesco Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nesco Limited (ISIN INE317F01035) liegt aktuell bei 1.316,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.115,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.316,00 ₹ bis 1.316,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Nesco Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Nesco Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nesco Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nesco Limited deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Nesco Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nesco Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nesco Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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