Net Protections Holdings Inc. Aktie
Net Protections Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Net Protections Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Net Protections Holdings Inc. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-44 Punkte).
Net Protections Holdings Inc. Chart
Net Protections Holdings Inc. Analyse
Net Protections Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kreditdienstleistungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Net Protections | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 1,9 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 1,6 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | 7,3 | 30,9 | 29,2 |
Net Protections Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Net Protections Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Net Protections | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 201,7% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,1% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 11,0% | 12,7% |
Net Protections Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Net Protections Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Net Protections | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 59,5% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,47 | 0,61 |
Net Protections Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Net Protections Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Net Protections Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Net Protections Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Net Protections Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Net Protections | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,3% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | 8,5% | 3,4% |
Net Protections Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Net Protections Holdings Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Net Protections | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 207,9% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,3% | 29,8% | 30,7% |
Net Protections Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Net Protections | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $253 Mio. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Net Protections Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Net Protections Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Net Protections Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Net Protections Holdings Inc. spürbar gesenkt. Von 672,00 ¥ auf 657,50 ¥ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 590,00 ¥ bis 780,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Net Protections Holdings Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Net Protections Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 657,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 590,00 ¥ bis 780,00 ¥, eine Streuung von 28,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Net Protections Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Net Protections Holdings Inc. (ISIN JP3758270007) liegt aktuell bei 657,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 401,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 590,00 ¥ bis 780,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Net Protections Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Net Protections Holdings Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Net Protections Holdings Inc. um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Net Protections Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Net Protections Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Net Protections Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Net Protections Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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