NewPrinces S.p.A. Aktie
NewPrinces S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – NewPrinces S.p.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) bewegt sich NewPrinces S.p.A. mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 53). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-42 Punkte).
NewPrinces S.p.A. Chart
NewPrinces S.p.A. Analyse
NewPrinces S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
NewPrinces S.p.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | NewPrinces S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,1 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,9 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 1,2 | 12,4 | 11,9 |
NewPrinces S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | NewPrinces S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 530,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 898,8% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 87,4% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 3,2% | 4,5% |
NewPrinces S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NewPrinces S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | NewPrinces S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 15,4% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,69 | 0,57 |
NewPrinces S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für NewPrinces S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
NewPrinces S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | NewPrinces S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,8% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 3,4% | -1,5% |
NewPrinces S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | NewPrinces S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 73,5% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 134,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 22,9% | 22,9% |
NewPrinces S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | NewPrinces S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $776 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
NewPrinces S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für NewPrinces S.p.A. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei NewPrinces S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NewPrinces S.p.A. ist mit 25,55 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 € bis 26,10 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 28,30 € | 16,25 € | +74,2% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,55 € | 16,33 € | +56,5% | 2 |
Analystenmeinung zu NewPrinces S.p.A.
Aktuell beobachten 2 Analysten die NewPrinces S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,55 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 26,10 €, eine Streuung von 4,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NewPrinces S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NewPrinces S.p.A. (ISIN IT0005385213) liegt aktuell bei 25,55 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,33 €. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 26,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen NewPrinces S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten NewPrinces S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NewPrinces S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für NewPrinces S.p.A. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei NewPrinces S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NewPrinces S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NewPrinces S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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