Score

Rang 8.913 von 9.431

Untere 5% aller Aktien

Immobilien

Schwach

NexPoint Residential Trust Inc. Aktie

REIT – Wohnen · US · Small Cap

ISIN: US65341D1028 · Marktkapitalisierung: $731 Mio. · Dividendenrendite: 7,29%

NexPoint Residential Trust Inc. Übersicht

ISIN US65341D1028 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

NexPoint Residential Trust Inc. Chart

ISIN US65341D1028 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

NexPoint Residential Trust Inc. Analyse

ISIN US65341D1028 6 Faktoren im Detail

NexPoint Residential Trust Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-22,9 Branche 25,1 · Markt 22,5

NexPoint Residential Trust Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -19,8 → heute -22,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,1 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 6,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 2,5 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,3 Branche 14,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 7,6 → heute 9,3

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	NexPoint Residential Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
KGV	-22,9	22,7	25,8
KBV	2,7	2,2	2,3
KUV	2,9	8,4	7,9
KCV	9,3	15,5	15,1

NexPoint Residential Trust Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

22,7% Branche 41,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-172,8% Branche 69,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-13,9% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

01. Apr. -9,6% → heute -13,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,0% Branche 3,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,8% → heute 3,0%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	NexPoint Residential Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
5 Jahre	22,7%	32,1%	20,6%
5 Jahre	-172,8%	27,2%	22,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-13,9%	-3,9%	8,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,0%	4,0%	3,3%

NexPoint Residential Trust Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,7% Branche 3,2% · Markt 3,5%

NexPoint Residential Trust Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

-12,7% Branche 24,7% · Markt 7,7%

NexPoint Residential Trust Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

Stand 29.04.2026

Bruttomarge

84,6% Branche 41,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 84,3% → heute 84,6%

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	NexPoint Residential Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
ROA	-1,7%	5,2%	4,6%
Nettogewinnmarge	-12,7%	37,3%	30,6%
Bruttomarge	84,6%	67,9%	46,3%
Kapitalumschlag	0,13	0,14	0,15

NexPoint Residential Trust Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-21,1% Branche -4,6% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für NexPoint Residential Trust Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -36,0% → heute -21,1%

3-Monats-Performance

-4,8% Branche -4,3% · Markt -3,2%

NexPoint Residential Trust Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -14,6% → heute -4,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,6% Branche -2,3% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -8,7% → heute -10,6%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	NexPoint Residential Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
12-Monats-Performance	-21,1%	-9,9%	-7,7%
3-Monats-Performance	-4,8%	4,3%	3,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,6%	-4,1%	-0,7%

NexPoint Residential Trust Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,4% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von NexPoint Residential Trust Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

236,0% Branche 74,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,6% Branche 19,7% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

01. Apr. 26,7% → heute 31,6%

12-Monats-Kursvolatilität

27,8% Branche 19,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

01. Apr. 29,4% → heute 27,8%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	NexPoint Residential Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
Umsatzvolatilität	10,4%	10,7%	8,0%
Gewinnvolatilität	236,0%	10,2%	18,7%
3-Monats-Kursvolatilität	31,6%	20,1%	20,1%
12-Monats-Kursvolatilität	27,8%	20,3%	20,4%

NexPoint Residential Trust Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$731 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $635 Mio. → heute $731 Mio.

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	NexPoint Residential Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
Marktkapitalisierung	$731 Mio.	$25,8 Mrd.	$24,5 Mrd.

NexPoint Residential Trust Inc. Prognose

ISIN US65341D1028 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

28,79 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

30,40 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+4,2%

Spread +1,61 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 5

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für NexPoint Residential Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei NexPoint Residential Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen32,20 $

aktuell30,40 $

-5,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen14%

aktuell14%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NexPoint Residential Trust Inc. deutlich gesenkt. Von 32,20 $ auf 30,40 $ (-5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral NexPoint Residential Trust Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,2% für NexPoint Residential Trust Inc.. Konsens-Kursziel von 30,40 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 35,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu NexPoint Residential Trust Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die NexPoint Residential Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 26,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von NexPoint Residential Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NexPoint Residential Trust Inc. (ISIN US65341D1028) liegt aktuell bei 30,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,79 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 35,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen NexPoint Residential Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten NexPoint Residential Trust Inc.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NexPoint Residential Trust Inc. um +5,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

NexPoint Residential Trust Inc. Unternehmen

ISIN US65341D1028 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen NexPoint Residential Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

B+ AvalonBay Communities Inc. US · US0534841012 · $25,8 Mrd. B+ Equity Residential US · US29476L1070 · $24,5 Mrd. B+ Essex Property Trust Inc. US · US2971781057 · $17,5 Mrd. B Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $17,1 Mrd. A+ Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,0 Mrd. C Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $14,9 Mrd.

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