Niagen Bioscience Inc Aktie
Niagen Bioscience Inc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Niagen Bioscience Inc überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Niagen Bioscience Inc Chart
Niagen Bioscience Inc Analyse
Niagen Bioscience Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Niagen Bioscience Inc schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Niagen Bioscience | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 2,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 70,4 | 10,7 | 26,2 |
Niagen Bioscience Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Niagen Bioscience | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,4% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 187,2% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,6% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,3% | 2,3% | 9,5% |
Niagen Bioscience Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Niagen Bioscience Inc rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Niagen Bioscience Inc hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Niagen Bioscience | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,3% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 64,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,59 | 0,46 |
Niagen Bioscience Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Niagen Bioscience Inc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Niagen Bioscience Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Niagen Bioscience | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -57,0% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -24,8% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -31,0% | -19,6% | 2,2% |
Niagen Bioscience Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Niagen Bioscience | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 223,0% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 54,6% | 33,8% |
Niagen Bioscience Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Niagen Bioscience | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $307 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Niagen Bioscience Inc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Niagen Bioscience Inc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Niagen Bioscience Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Niagen Bioscience Inc deutlich gesenkt. Von 13,60 $ auf 12,80 $ (-5,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Niagen Bioscience Inc
Aktuell beobachten 5 Analysten die Niagen Bioscience Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +211,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 62,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Niagen Bioscience Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Niagen Bioscience Inc (ISIN US1710774076) liegt aktuell bei 12,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +211,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,85 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Niagen Bioscience Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Niagen Bioscience Inc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Niagen Bioscience Inc um +5,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Niagen Bioscience Inc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Niagen Bioscience Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Niagen Bioscience Inc Unternehmen
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