Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Aktie
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Übersicht
Attraktiv bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Chart
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Analyse
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Nippon Paint | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,3 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,3 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 10,7 | 22,7 | 15,8 |
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Nippon Paint | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,1% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 302,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 5,0% | 4,8% |
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Nippon Paint | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 42,6% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,40 | 0,52 |
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Nippon Paint Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Nippon Paint Holdings Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Nippon Paint Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Nippon Paint | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 7,5% | 3,9% |
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Nippon Paint | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,1% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 43,4% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 17,5% | 16,4% |
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Nippon Paint | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,4 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Nippon Paint Holdings Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Nippon Paint Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nippon Paint Holdings Co. Ltd. leicht gesenkt. Von 1.235,45 ¥ auf 1.227,27 ¥ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.070,00 ¥ bis 1.600,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.227,27 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.070,00 ¥ bis 1.600,00 ¥, eine Streuung von 43,2%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nippon Paint Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nippon Paint Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3749400002) liegt aktuell bei 1.227,27 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.061,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.070,00 ¥ bis 1.600,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Nippon Paint Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Nippon Paint Holdings Co. Ltd.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nippon Paint Holdings Co. Ltd. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Nippon Paint Holdings Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Nippon Paint Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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