NIPPON REIT Investment Corporation Aktie
NIPPON REIT Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – NIPPON REIT Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
NIPPON REIT Investment Corporation Chart
NIPPON REIT Investment Corporation Analyse
NIPPON REIT Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NIPPON REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,2 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,4 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 3,2 | 51,4 | 12,6 |
NIPPON REIT Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NIPPON REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,6% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 16,0% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -74,7% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 14,1% | 7,5% |
NIPPON REIT Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NIPPON REIT Investment Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NIPPON REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 31,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,05 | 0,11 |
NIPPON REIT Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
NIPPON REIT Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
NIPPON REIT Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NIPPON REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,9% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | -8,7% | 4,2% |
NIPPON REIT Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NIPPON REIT Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von NIPPON REIT Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NIPPON REIT Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NIPPON REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,4% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 11,0% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,4% | 26,6% | 16,2% |
NIPPON REIT Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NIPPON REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
NIPPON REIT Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für NIPPON REIT Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NIPPON REIT Investment Corporation spürbar gesenkt. Von 103.500,00 ¥ auf 99.000,00 ¥ (-4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95.000,00 ¥ bis 103.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu NIPPON REIT Investment Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die NIPPON REIT Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 99.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 95.000,00 ¥ bis 103.000,00 ¥, eine Streuung von 8,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für NIPPON REIT Investment Corporation überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NIPPON REIT Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NIPPON REIT Investment Corporation (ISIN JP3047750009) liegt aktuell bei 99.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 87.600,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 95.000,00 ¥ bis 103.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen NIPPON REIT Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten NIPPON REIT Investment Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NIPPON REIT Investment Corporation um +4,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für NIPPON REIT Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
NIPPON REIT Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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