North Pacific BankLtd. Aktie
North Pacific BankLtd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – North Pacific BankLtd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
North Pacific BankLtd. Chart
North Pacific BankLtd. Analyse
North Pacific BankLtd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
North Pacific BankLtd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | North Pacific BankLtd. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,5 | -2,3 | k.A. |
North Pacific BankLtd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
North Pacific BankLtd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | North Pacific BankLtd. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 171,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,1% | 5,4% | 4,9% |
North Pacific BankLtd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
North Pacific BankLtd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | North Pacific BankLtd. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
North Pacific BankLtd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für North Pacific BankLtd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
North Pacific BankLtd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | North Pacific BankLtd. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 110,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,7% | -0,7% | 4,5% |
North Pacific BankLtd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | North Pacific BankLtd. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 40,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 21,4% | 14,0% |
North Pacific BankLtd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | North Pacific BankLtd. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
North Pacific BankLtd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für North Pacific BankLtd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für North Pacific BankLtd. ist mit 1.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu North Pacific BankLtd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die North Pacific BankLtd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für North Pacific BankLtd. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von North Pacific BankLtd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für North Pacific BankLtd. (ISIN JP3843400007) liegt aktuell bei 1.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 994,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen North Pacific BankLtd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten North Pacific BankLtd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für North Pacific BankLtd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für North Pacific BankLtd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
North Pacific BankLtd. Unternehmen
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