Northeast Bank Aktie
Northeast Bank Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Northeast Bank überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Northeast Bank Chart
Northeast Bank Analyse
Northeast Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Northeast Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 246,8 | -2,3 | k.A. |
Northeast Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Northeast Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 270,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 267,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,4% | 5,4% | 4,9% |
Northeast Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Northeast Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Northeast Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 60,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Northeast Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Northeast Bank hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Northeast Bank hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Northeast Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,3% | -0,7% | 4,5% |
Northeast Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Northeast Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 21,4% | 14,0% |
Northeast Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Northeast Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $943 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Northeast Bank Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Northeast Bank überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Northeast Bank deutlich angehoben. Von 126,50 $ auf 136,50 $ (+7,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 128,00 $ bis 145,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Northeast Bank
Aktuell beobachten 2 Analysten die Northeast Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 136,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 128,00 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 12,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Northeast Bank überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Northeast Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Bank (ISIN US66405S1006) liegt aktuell bei 136,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 118,23 $. Die Schätzungen reichen von 128,00 $ bis 145,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Northeast Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Northeast Bank. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Northeast Bank um +7,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Northeast Bank überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Northeast Bank Unternehmen
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