B+
Score
Rang 3.160 von 9.431
Top 34% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Northeast Community Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US6641211007 · Marktkapitalisierung: $327 Mio. · Dividendenrendite: 4,15%

Northeast Community Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US6641211007 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Northeast Community Bancorp Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Bewertung
88
Wachstum
73
Profitabilität
62
Momentum
51
Stabilität
60
Größe
4
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Northeast Community Bancorp Inc. Chart

ISIN US6641211007 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Northeast Community Bancorp Inc. Analyse

ISIN US6641211007 6 Faktoren im Detail

Northeast Community Bancorp Inc.: Bewertung

88
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 88% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,1 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

02. Apr. 7,2 → heute 7,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,1 · Markt 2,0

Northeast Community Bancorp Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

10. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Apr. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,0 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

02. Apr. 6,1 → heute 6,0
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlNortheast Community BancorpChina Merchants BankDBS
KGV7,16,315,9
KBV0,90,72,5
KUV2,13,24,7
KCV6,0-2,3k.A.

Northeast Community Bancorp Inc.: Wachstum

73
Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

205,3% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

260,2% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,5% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,0% → heute 7,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,7% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,9% → heute 8,7%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlNortheast Community BancorpChina Merchants BankDBS
5 Jahre205,3%107,4%114,6%
5 Jahre260,2%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,5%4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,7%5,4%4,9%

Northeast Community Bancorp Inc.: Profitabilität

62
Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,2% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Northeast Community Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Mai 1,7% → heute 2,2%

Nettogewinnmarge

28,5% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 28,4% → heute 28,5%

Bruttomarge

66,8% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 65,9% → heute 66,8%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Mai 0,06 → heute 0,08
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlNortheast Community BancorpChina Merchants BankDBS
ROA2,2%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge28,5%50,6%29,7%
Bruttomarge66,8%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,080,020,04

Northeast Community Bancorp Inc.: Momentum

51
Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-0,7% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Northeast Community Bancorp Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Northeast Community Bancorp Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 1,7% → heute -0,7%

3-Monats-Performance

-2,2% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Northeast Community Bancorp Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. 3,9% → heute -2,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,0% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 6,8% → heute 7,0%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlNortheast Community BancorpChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance-0,7%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance-2,2%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,0%-0,7%4,5%

Northeast Community Bancorp Inc.: Stabilität

60
Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,2% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

49,4% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,5% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,3% → heute 23,5%

12-Monats-Kursvolatilität

26,8% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,8% → heute 26,8%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlNortheast Community BancorpChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität45,2%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität49,4%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität23,5%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität26,8%21,4%14,0%

Northeast Community Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

4
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$327 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $329 Mio. → heute $327 Mio.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlNortheast Community BancorpChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$327 Mio.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Northeast Community Bancorp Inc. Prognose

ISIN US6641211007 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
23,62 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
28,25 $
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
+19,6%
Spread +4,63 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 66
Konsens 63
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Northeast Community Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen28,25 $
aktuell28,25 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen50%
aktuell50%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. ist mit 28,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Northeast Community Bancorp Inc.: Analysten sehen für Northeast Community Bancorp Inc. ein Aufwärtspotenzial von +19,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 28,25 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,50 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Northeast Community Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Northeast Community Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 26,50 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 12,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Northeast Community Bancorp Inc. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Northeast Community Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. (ISIN US6641211007) liegt aktuell bei 28,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,62 $. Die Schätzungen reichen von 26,50 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Northeast Community Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Northeast Community Bancorp Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Northeast Community Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Northeast Community Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US6641211007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Northeast Community Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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