Northeast Community Bancorp Inc. Aktie
Northeast Community Bancorp Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Northeast Community Bancorp Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Northeast Community Bancorp Inc. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
Northeast Community Bancorp Inc. Chart
Northeast Community Bancorp Inc. Analyse
Northeast Community Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Northeast Community Bancorp Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Northeast Community Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,4 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 7,2 | 3,9 | -2,3 |
Northeast Community Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Northeast Community Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 205,3% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 260,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | k.A. | 5,7% |
Northeast Community Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Northeast Community Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Northeast Community Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,18 | 0,02 |
Northeast Community Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Northeast Community Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Northeast Community Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Northeast Community Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 14,1% | -2,9% |
Northeast Community Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Northeast Community Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 32,7% | 20,5% |
Northeast Community Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Northeast Community Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $372 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Northeast Community Bancorp Inc. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Northeast Community Bancorp Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Northeast Community Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (83/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. ist mit 29,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,50 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 28,25 $ | 23,97 $ | +17,9% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 29,75 $ | 26,90 $ | +10,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Northeast Community Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Northeast Community Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29,50 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 1,7%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Northeast Community Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. (ISIN US6641211007) liegt aktuell bei 29,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,90 $. Die Schätzungen reichen von 29,50 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Northeast Community Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Northeast Community Bancorp Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Northeast Community Bancorp Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Northeast Community Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (83/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Northeast Community Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Northeast Community Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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