A
Score
Rang 2.405 von 10.684
Top 23% aller Aktien
Finanzen
Stark

Northeast Community Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US6641211007 · Marktkapitalisierung: $382 Mio. · Dividendenrendite: 3,80%

Northeast Community Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US6641211007 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Northeast Community Bancorp Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Northeast Community Bancorp Inc. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).

Bewertung
82
Wachstum
74
Profitabilität
62
Momentum
66
Stabilität
60
Größe
9
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Northeast Community Bancorp Inc. Chart

ISIN US6641211007 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Northeast Community Bancorp Inc. Analyse

ISIN US6641211007 6 Faktoren im Detail

Northeast Community Bancorp Inc.: Bewertung

82
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 82% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,3 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 7,4 → heute 8,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,2 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,0 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 6,2 → heute 7,0
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlNortheast Community BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV8,37,86,4
KBV1,01,30,7
KUV2,52,33,1
KCV7,0-5,2-2,3

Northeast Community Bancorp Inc.: Wachstum

74
Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

205,3% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

260,2% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,3% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,5% → heute 8,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,1% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 8,7% → heute 9,1%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlNortheast Community BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre205,3%7832,8%107,4%
5 Jahre260,2%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum8,3%k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum9,1%k.A.5,4%

Northeast Community Bancorp Inc.: Profitabilität

62
Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,2% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Northeast Community Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

28,5% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

66,8% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlNortheast Community BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA2,2%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge28,5%47,9%50,6%
Bruttomarge66,8%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,080,070,02

Northeast Community Bancorp Inc.: Momentum

66
Sehr starkes Momentum. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,5% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Northeast Community Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 8,4% → heute 15,5%

3-Monats-Performance

14,0% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Northeast Community Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 2,6% → heute 14,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,2% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 7,1% → heute 8,2%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlNortheast Community BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance15,5%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance14,0%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand8,2%14,1%-3,1%

Northeast Community Bancorp Inc.: Stabilität

60
Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,2% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

49,4% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,9% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 21,6% → heute 23,9%

12-Monats-Kursvolatilität

26,9% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,8% → heute 26,9%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlNortheast Community BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität45,2%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität49,4%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität23,9%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität26,9%32,3%21,2%

Northeast Community Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

9
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$382 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $339 Mio. → heute $382 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlNortheast Community BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$382 Mio.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

Northeast Community Bancorp Inc. Prognose

ISIN US6641211007 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
27,61 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
29,75 $
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
+7,8%
Spread +2,14 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 77
Konsens 63
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Northeast Community Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen28,25 $
aktuell29,75 $
+5,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen50%
aktuell50%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 28,25 $ auf 29,75 $ (+5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Northeast Community Bancorp Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,8% für Northeast Community Bancorp Inc.. Konsens-Kursziel von 29,75 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,50 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 28,25 $ 24,36 $ +16,0% 2
aktuell · 03.07.2026 29,75 $ 27,61 $ +7,8% 2

Analystenmeinung zu Northeast Community Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Northeast Community Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,50 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 1,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Northeast Community Bancorp Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Northeast Community Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. (ISIN US6641211007) liegt aktuell bei 29,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,61 $. Die Schätzungen reichen von 29,50 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Northeast Community Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Northeast Community Bancorp Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Northeast Community Bancorp Inc. um +5,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Northeast Community Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Northeast Community Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US6641211007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Northeast Community Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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