NTPC Limited Aktie
NTPC Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – NTPC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gefallen – von A+ auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt NTPC Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-22 Punkte).
NTPC Limited Chart
NTPC Limited Analyse
NTPC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 1,5 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 1,7 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 13,4 | 13,0 | 10,2 |
NTPC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NTPC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 101,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 9,8% | 5,5% |
NTPC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NTPC Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 33,8% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,12 | 0,19 |
NTPC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NTPC Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
NTPC Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — NTPC Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,1% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -0,7% | 2,1% |
NTPC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NTPC Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 24,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 21,4% | 17,0% |
NTPC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,2 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
NTPC Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für NTPC Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NTPC Limited leicht gesenkt. Von 437,46 ₹ auf 433,07 ₹ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 89% auf 93%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 28 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 485,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 427,11 ₹ | 392,55 ₹ | +7,8% | 27 |
| aktuell · 19.08.2026 | 433,07 ₹ | 337,00 ₹ | +28,2% | 28 |
Analystenmeinung zu NTPC Limited
Aktuell beobachten 28 Analysten die NTPC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 433,07 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 485,00 ₹, eine Streuung von 27,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für NTPC Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NTPC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NTPC Limited (ISIN INE733E01010) liegt aktuell bei 433,07 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 337,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 485,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen NTPC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten NTPC Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NTPC Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für NTPC Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
NTPC Limited Unternehmen
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