NTPC Limited Aktie
NTPC Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – NTPC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
NTPC Limited Chart
NTPC Limited Analyse
NTPC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,6 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 2,0 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 2,0 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 15,4 | 15,1 | 10,8 |
NTPC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NTPC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,9% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 101,9% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 9,3% | 5,3% |
NTPC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NTPC Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 38,7% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,13 | 0,19 |
NTPC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NTPC Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
NTPC Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — NTPC Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,8% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,1% | 10,3% | 2,8% |
NTPC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NTPC Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 24,7% | 15,9% |
NTPC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | NTPC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,0 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
NTPC Limited Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für NTPC Limited deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei NTPC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NTPC Limited leicht angehoben. Von 424,89 ₹ auf 427,11 ₹ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Mit 27 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt NTPC Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 490,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NTPC Limited
Aktuell beobachten 27 Analysten die NTPC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 427,11 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 490,00 ₹, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NTPC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NTPC Limited (ISIN INE733E01010) liegt aktuell bei 427,11 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 387,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 490,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen NTPC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten NTPC Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NTPC Limited um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für NTPC Limited deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei NTPC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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