NTT UD REIT Investment Corporation Aktie
NTT UD REIT Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – NTT UD REIT Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
NTT UD REIT Investment Corporation Chart
NTT UD REIT Investment Corporation Analyse
NTT UD REIT Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NTT UD REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,0 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 7,5 | 51,4 | 12,6 |
NTT UD REIT Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NTT UD REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 10,6% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -15,5% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,0% | 14,1% | 7,5% |
NTT UD REIT Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NTT UD REIT Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NTT UD REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 8,5% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,05 | 0,11 |
NTT UD REIT Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
NTT UD REIT Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich NTT UD REIT Investment Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
NTT UD REIT Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält NTT UD REIT Investment Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NTT UD REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | -8,7% | 4,2% |
NTT UD REIT Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von NTT UD REIT Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NTT UD REIT Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NTT UD REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,5% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,1% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,3% | 26,6% | 16,2% |
NTT UD REIT Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | NTT UD REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
NTT UD REIT Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für NTT UD REIT Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei NTT UD REIT Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NTT UD REIT Investment Corporation ist mit 158.333,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150.000,00 ¥ bis 163.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu NTT UD REIT Investment Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die NTT UD REIT Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 158.333,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 150.000,00 ¥ bis 163.000,00 ¥, eine Streuung von 8,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NTT UD REIT Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NTT UD REIT Investment Corporation (ISIN JP3041770003) liegt aktuell bei 158.333,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132.700,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 150.000,00 ¥ bis 163.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen NTT UD REIT Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten NTT UD REIT Investment Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NTT UD REIT Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für NTT UD REIT Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei NTT UD REIT Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NTT UD REIT Investment Corporation Unternehmen
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