Nuix Limited Aktie
Nuix Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Nuix Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Stabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Nuix Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Nuix Limited Chart
Nuix Limited Analyse
Nuix Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Nuix | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,4 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 1,6 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 2,1 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 9,3 | 22,2 | 79,9 |
Nuix Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Nuix | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | -139,1% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,6% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 11,9% | 25,3% |
Nuix Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nuix Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Nuix | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 79,7% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,51 | 0,92 |
Nuix Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nuix Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nuix Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Nuix | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,4% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 12,0% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | -13,6% | -4,5% |
Nuix Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nuix Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Nuix | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 817,4% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 38,1% | 56,2% |
Nuix Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Nuix | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $357 Mio. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
Nuix Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Nuix Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Nuix Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nuix Limited leicht gesenkt. Von 2,71 AU$ auf 2,68 AU$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,45 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,63 AU$ | 1,33 AU$ | +81,1% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,68 AU$ | 1,47 AU$ | +70,6% | 5 |
Analystenmeinung zu Nuix Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Nuix Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,45 AU$, eine Streuung von 48,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nuix Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nuix Limited (ISIN AU0000119307) liegt aktuell bei 2,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,47 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,45 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Nuix Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Nuix Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nuix Limited um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Nuix Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Nuix Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nuix Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nuix Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
Nuix Limited auf der Watchlist?
Setze Nuix Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.