Nuix Limited Aktie
Nuix Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Nuix Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Nuix Limited Chart
Nuix Limited Analyse
Nuix Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Nuix | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,2 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 1,5 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 1,9 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 8,3 | 19,5 | 11,2 |
Nuix Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Nuix | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -139,1% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,0% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 11,7% | 9,5% |
Nuix Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nuix Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Nuix | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 79,7% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,51 | 0,37 |
Nuix Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nuix Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nuix Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Nuix | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -30,0% | -24,0% | -18,1% |
Nuix Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nuix Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Nuix | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 817,4% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,8% | 31,8% | 35,3% |
Nuix Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Nuix | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $324 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Nuix Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Nuix Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Nuix Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nuix Limited ist mit 2,63 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 3,45 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nuix Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Nuix Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,63 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 3,45 AU$, eine Streuung von 47,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nuix Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nuix Limited (ISIN AU0000119307) liegt aktuell bei 2,63 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,33 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 3,45 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Nuix Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Nuix Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nuix Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Nuix Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Nuix Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nuix Limited Unternehmen
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