NXP Semiconductors N.V. Aktie
NXP Semiconductors N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – NXP Semiconductors N.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
NXP Semiconductors N.V. Chart
NXP Semiconductors N.V. Analyse
NXP Semiconductors N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | NXP Semiconductors | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 6,7 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 5,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 23,3 | 52,6 | 23,8 |
NXP Semiconductors N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NXP Semiconductors N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | NXP Semiconductors | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 3786,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 33,0% | 27,0% |
NXP Semiconductors N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NXP Semiconductors N.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | NXP Semiconductors | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 54,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 1,04 | 0,47 |
NXP Semiconductors N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für NXP Semiconductors N.V. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
NXP Semiconductors N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | NXP Semiconductors | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 18,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 4,2% | 17,2% |
NXP Semiconductors N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NXP Semiconductors N.V. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | NXP Semiconductors | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 47,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 33,8% | 35,3% |
NXP Semiconductors N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | NXP Semiconductors | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $73,0 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
NXP Semiconductors N.V. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
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