O-Bank Co. Ltd. Aktie
O-Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – O-Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf A.
O-Bank Co. Ltd. Chart
O-Bank Co. Ltd. Analyse
O-Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
O-Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | O-Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 6,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 15,1 | -2,3 | k.A. |
O-Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
O-Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | O-Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 59,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
O-Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
O-Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | O-Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 44,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 100,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
O-Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
O-Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
O-Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — O-Bank Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | O-Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | -0,7% | 4,5% |
O-Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von O-Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | O-Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 49,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 10,2% | 21,4% | 14,0% |
O-Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | O-Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $884 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
O-Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für O-Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
O-Bank Co. Ltd. Unternehmen
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