O-Bank Co. Ltd. Aktie
O-Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – O-Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt O-Bank Co. Ltd. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
O-Bank Co. Ltd. Chart
O-Bank Co. Ltd. Analyse
O-Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | O-Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 6,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 4,4 | 3,9 | -2,3 |
O-Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
O-Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | O-Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 59,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
O-Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
O-Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | O-Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 44,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 100,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
O-Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
O-Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
O-Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | O-Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 14,1% | -2,9% |
O-Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von O-Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | O-Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 49,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,6% | 32,7% | 20,5% |
O-Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | O-Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $886 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
O-Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für O-Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
O-Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen O-Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
O-Bank Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze O-Bank Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.