O-I Glass Inc. Aktie
O-I Glass Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. O-I Glass Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
O-I Glass Inc. Chart
O-I Glass Inc. Analyse
O-I Glass Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
O-I Glass Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
O-I Glass Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | O-I Glass | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,0 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,2 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 2,7 | 6,1 | 12,0 |
O-I Glass Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | O-I Glass | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,5% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -151,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,9% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,8% | 4,9% |
O-I Glass Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
O-I Glass Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
O-I Glass Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | O-I Glass | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | -2,9% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 16,0% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,69 | 0,86 |
O-I Glass Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für O-I Glass Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | O-I Glass | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,9% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -43,0% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,7% | -2,3% | 0,7% |
O-I Glass Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von O-I Glass Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | O-I Glass | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 238,9% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,1% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 39,4% | 26,3% |
O-I Glass Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | O-I Glass | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
O-I Glass Inc. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für O-I Glass Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei O-I Glass Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für O-I Glass Inc. deutlich gesenkt. Von 17,00 $ auf 13,11 $ (-22,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu O-I Glass Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die O-I Glass Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +67,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +22,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 38,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von O-I Glass Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für O-I Glass Inc. (ISIN US67098H1041) liegt aktuell bei 13,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +67,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,35 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen O-I Glass Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten O-I Glass Inc.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für O-I Glass Inc. um +22,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für O-I Glass Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei O-I Glass Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
O-I Glass Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen O-I Glass Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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