Oak Valley Bancorp Aktie
Oak Valley Bancorp Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Oak Valley Bancorp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Oak Valley Bancorp Chart
Oak Valley Bancorp Analyse
Oak Valley Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,5 | -2,3 | k.A. |
Oak Valley Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Oak Valley Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Oak Valley Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 74,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Oak Valley Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oak Valley Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 91,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Oak Valley Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Oak Valley Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Oak Valley Bancorp hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | -0,7% | 4,5% |
Oak Valley Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Oak Valley Bancorp verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 21,4% | 14,0% |
Oak Valley Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $278 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Oak Valley Bancorp Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Oak Valley Bancorp auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Oak Valley Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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