Oak Valley Bancorp Aktie
Oak Valley Bancorp Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Oak Valley Bancorp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Oak Valley Bancorp mit einem Score von 66 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Oak Valley Bancorp Chart
Oak Valley Bancorp Analyse
Oak Valley Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 9,7 | -5,2 | -2,3 |
Oak Valley Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Oak Valley Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Oak Valley Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 74,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Oak Valley Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oak Valley Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 91,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Oak Valley Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Oak Valley Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Oak Valley Bancorp hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 14,1% | -3,1% |
Oak Valley Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Oak Valley Bancorp verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 32,3% | 21,2% |
Oak Valley Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oak Valley Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $285 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Oak Valley Bancorp Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Oak Valley Bancorp auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Oak Valley Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Oak Valley Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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