Oberoi Realty Limited Aktie
Oberoi Realty Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Oberoi Realty Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Oberoi Realty Limited Chart
Oberoi Realty Limited Analyse
Oberoi Realty Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Oberoi Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 3,2 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 9,5 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 64,8 | 18,1 | 6,5 |
Oberoi Realty Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Oberoi Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,1% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 239,2% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,3% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,8% | -4,1% | -2,0% |
Oberoi Realty Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oberoi Realty Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Oberoi Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 40,8% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 61,5% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,12 | 0,27 |
Oberoi Realty Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Oberoi Realty Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Oberoi Realty Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Oberoi Realty Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Oberoi Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,5% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 22,9% | 4,4% |
Oberoi Realty Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Oberoi Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,7% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,4% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 29,3% | 30,3% |
Oberoi Realty Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Oberoi Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Oberoi Realty Limited Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Oberoi Realty Limited deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Oberoi Realty Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Oberoi Realty Limited spürbar angehoben. Von 1.752,42 ₹ auf 1.823,62 ₹ (+4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 26 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.085,00 ₹ bis 2.100,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Oberoi Realty Limited
Aktuell beobachten 26 Analysten die Oberoi Realty Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.823,62 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.085,00 ₹ bis 2.100,00 ₹, eine Streuung von 55,7%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oberoi Realty Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oberoi Realty Limited (ISIN INE093I01010) liegt aktuell bei 1.823,62 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.599,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.085,00 ₹ bis 2.100,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Oberoi Realty Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten Oberoi Realty Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oberoi Realty Limited um +4,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Oberoi Realty Limited deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Oberoi Realty Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Oberoi Realty Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Oberoi Realty Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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