OdontoPrev S.A. Aktie
OdontoPrev S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – OdontoPrev S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 30 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt OdontoPrev S.A. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-23 Punkte).
OdontoPrev S.A. Chart
OdontoPrev S.A. Analyse
OdontoPrev S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | OdontoPrev | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 2,1 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 59,6 | 8,2 | 8,9 |
OdontoPrev S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
OdontoPrev S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
OdontoPrev S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | OdontoPrev | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,1% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 61,3% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 3,9% | 5,0% |
OdontoPrev S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OdontoPrev S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | OdontoPrev | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 15,6% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 1,29 | 0,56 |
OdontoPrev S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
OdontoPrev S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
OdontoPrev S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | OdontoPrev | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,6% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | -13,5% | -5,2% |
OdontoPrev S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von OdontoPrev S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | OdontoPrev | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 30,2% | 23,6% |
OdontoPrev S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | OdontoPrev | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
OdontoPrev S.A. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für OdontoPrev S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei OdontoPrev S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OdontoPrev S.A. ist mit 15,12 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,50 R$ bis 19,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 15,12 R$ | 15,02 R$ | -10,1% | 9 |
| aktuell · 06.07.2026 | 15,12 R$ | 15,02 R$ | -10,1% | 9 |
Analystenmeinung zu OdontoPrev S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die OdontoPrev S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,12 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,50 R$ bis 19,00 R$, eine Streuung von 49,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OdontoPrev S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OdontoPrev S.A. (ISIN BRSAUDACNOR9) liegt aktuell bei 15,12 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,02 R$. Die Schätzungen reichen von 11,50 R$ bis 19,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen OdontoPrev S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten OdontoPrev S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OdontoPrev S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für OdontoPrev S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei OdontoPrev S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
OdontoPrev S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OdontoPrev S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien
OdontoPrev S.A. auf der Watchlist?
Setze OdontoPrev S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.