OdontoPrev S.A. Aktie
OdontoPrev S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – OdontoPrev S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Krankenversicherungen) liegt OdontoPrev S.A. mit einem Score von 70 unter dem Branchenschnitt von 74. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
OdontoPrev S.A. Chart
OdontoPrev S.A. Analyse
OdontoPrev S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — UnitedHealth, UnitedHealth
| Kennzahl | OdontoPrev | UnitedHealth | UnitedHealth |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 32,1 | 32,1 |
| KBV | 5,5 | 3,7 | 3,7 |
| KUV | 3,2 | 0,9 | 0,9 |
| KCV | 14,5 | 16,7 | 16,7 |
OdontoPrev S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
OdontoPrev S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
OdontoPrev S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — UnitedHealth, UnitedHealth
| Kennzahl | OdontoPrev | UnitedHealth | UnitedHealth |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,1% | 74,1% | 78,1% |
| 5 Jahre | 61,3% | -21,7% | -20,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 13,8% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 2,8% | 6,4% |
OdontoPrev S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet OdontoPrev S.A. rund 27 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — UnitedHealth, UnitedHealth
| Kennzahl | OdontoPrev | UnitedHealth | UnitedHealth |
|---|---|---|---|
| ROA | 26,6% | 3,9% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 23,1% | 2,7% | 2,7% |
| Bruttomarge | 34,0% | 18,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 1,44 | 1,44 |
OdontoPrev S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
OdontoPrev S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
OdontoPrev S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — UnitedHealth, UnitedHealth
| Kennzahl | OdontoPrev | UnitedHealth | UnitedHealth |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,1% | 30,4% | 33,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,3% | 55,3% | 53,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 15,8% | 14,8% |
OdontoPrev S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von OdontoPrev S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — UnitedHealth, UnitedHealth
| Kennzahl | OdontoPrev | UnitedHealth | UnitedHealth |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 18,8% | 19,6% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 20,5% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 32,4% | 31,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 39,6% | 39,6% |
OdontoPrev S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — UnitedHealth, UnitedHealth
| Kennzahl | OdontoPrev | UnitedHealth | UnitedHealth |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $386,3 Mrd. | $357,1 Mrd. |
OdontoPrev S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für OdontoPrev S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OdontoPrev S.A. ist mit 15,12 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,50 R$ bis 19,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,23 R$ | 13,74 R$ | -4,7% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,12 R$ | 15,02 R$ | -10,1% | 9 |
Analystenmeinung zu OdontoPrev S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die OdontoPrev S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,12 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,50 R$ bis 19,00 R$, eine Streuung von 49,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für OdontoPrev S.A. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OdontoPrev S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OdontoPrev S.A. (ISIN BRSAUDACNOR9) liegt aktuell bei 15,12 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,02 R$. Die Schätzungen reichen von 11,50 R$ bis 19,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen OdontoPrev S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten OdontoPrev S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OdontoPrev S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für OdontoPrev S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
OdontoPrev S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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