OPC Energy Ltd. Aktie
OPC Energy Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – OPC Energy Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt OPC Energy Ltd. mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
OPC Energy Ltd. Chart
OPC Energy Ltd. Analyse
OPC Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 78,5 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 4,2 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 7,7 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 37,9 | 22,5 | 9,3 |
OPC Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,5% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 926,8% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,1% | 8,9% |
OPC Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OPC Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,3% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 20,7% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,32 | 0,38 |
OPC Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für OPC Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,7% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,6% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | -13,2% | -4,3% |
OPC Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 287,3% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 47,0% | 49,4% |
OPC Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
OPC Energy Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für OPC Energy Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
OPC Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OPC Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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