OPC Energy Ltd. Aktie
OPC Energy Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – OPC Energy Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt OPC Energy Ltd. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
OPC Energy Ltd. Chart
OPC Energy Ltd. Analyse
OPC Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 92,0 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 4,3 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 9,4 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 45,9 | 15,0 | 11,0 |
OPC Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,5% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 926,8% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 1,2% | 9,6% |
OPC Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OPC Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 16,8% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,15 | 0,39 |
OPC Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für OPC Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
OPC Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 152,7% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,1% | -0,8% | -8,4% |
OPC Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 287,3% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 12,6% | 49,0% |
OPC Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | OPC Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
OPC Energy Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für OPC Energy Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
OPC Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OPC Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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