OptimizeRx Corporation Aktie
OptimizeRx Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – OptimizeRx Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
OptimizeRx Corporation Chart
OptimizeRx Corporation Analyse
OptimizeRx Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
OptimizeRx Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | OptimizeRx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 0,9 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 6,6 | 13,8 | 19,0 |
OptimizeRx Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | OptimizeRx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 152,6% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 332,5% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,3% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 4,7% | 12,1% |
OptimizeRx Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OptimizeRx Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | OptimizeRx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 69,0% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,54 | 0,36 |
OptimizeRx Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | OptimizeRx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -52,2% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | -38,6% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -49,7% | -9,1% | -26,2% |
OptimizeRx Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | OptimizeRx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,6% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 122,6% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 81,8% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 78,9% | 31,9% | 38,8% |
OptimizeRx Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | OptimizeRx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $96 Mio. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
OptimizeRx Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OptimizeRx Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei OptimizeRx Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OptimizeRx Corporation deutlich gesenkt. Von 14,50 $ auf 11,50 $ (-20,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu OptimizeRx Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die OptimizeRx Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +106,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 95,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OptimizeRx Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OptimizeRx Corporation (ISIN US68401U2042) liegt aktuell bei 11,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +106,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,09 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen OptimizeRx Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten OptimizeRx Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OptimizeRx Corporation um +20,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +20,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OptimizeRx Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei OptimizeRx Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
OptimizeRx Corporation Unternehmen
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