A
Score
Rang 1.978 von 10.684
Top 19% aller Aktien
Finanzen
Stark

Orange County Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US68417L1070 · Marktkapitalisierung: $505 Mio. · Dividendenrendite: 1,97%

Orange County Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US68417L1070 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orange County Bancorp Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Orange County Bancorp Inc. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).

Bewertung
64
Wachstum
76
Profitabilität
62
Momentum
78
Stabilität
65
Größe
13
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Orange County Bancorp Inc. Chart

ISIN US68417L1070 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Orange County Bancorp Inc. Analyse

ISIN US68417L1070 6 Faktoren im Detail

Orange County Bancorp Inc.: Bewertung

64
Günstig bewertet. Günstiger als 64% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,1 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 10,4 → heute 11,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

03. Jun. 1,6 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 2,9 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,2 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 9,3 → heute 10,2
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlOrange County BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV11,17,86,4
KBV1,71,30,7
KUV3,22,33,1
KCV10,2-5,2-2,3

Orange County Bancorp Inc.: Wachstum

76
Sehr starkes Wachstum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

145,4% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

256,3% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,9% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,5% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlOrange County BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre145,4%7832,8%107,4%
5 Jahre256,3%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum12,9%k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,5%k.A.5,4%

Orange County Bancorp Inc.: Profitabilität

62
Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,6% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Orange County Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

28,3% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 29.04.2026

Bruttomarge

76,5% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 29.04.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlOrange County BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,6%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge28,3%47,9%50,6%
Bruttomarge76,5%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,060,070,02

Orange County Bancorp Inc.: Momentum

78
Sehr starkes Momentum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

42,1% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Orange County Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 34,4% → heute 42,1%

3-Monats-Performance

16,5% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Orange County Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 4,1% → heute 16,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

14,1% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 14,7% → heute 14,1%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlOrange County BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance42,1%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance16,5%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand14,1%14,1%-3,1%

Orange County Bancorp Inc.: Stabilität

65
Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,2% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

34,7% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,3% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 25,8% → heute 27,3%

12-Monats-Kursvolatilität

28,7% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,6% → heute 28,7%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlOrange County BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität31,2%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität34,7%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität27,3%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität28,7%32,3%21,2%

Orange County Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

13
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 87% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$505 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $461 Mio. → heute $505 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlOrange County BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$505 Mio.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

Orange County Bancorp Inc. Prognose

ISIN US68417L1070 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
37,65 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
39,00 $
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
+3,6%
Spread +1,35 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 81
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Orange County Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen39,00 $
aktuell39,00 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange County Bancorp Inc. ist mit 39,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Orange County Bancorp Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,6% für Orange County Bancorp Inc.. Konsens-Kursziel von 39,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 39,00 $ 32,40 $ +20,4% 2
aktuell · 03.07.2026 39,00 $ 37,65 $ +3,6% 2

Analystenmeinung zu Orange County Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Orange County Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 5,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orange County Bancorp Inc. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Orange County Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange County Bancorp Inc. (ISIN US68417L1070) liegt aktuell bei 39,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,65 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 40,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Orange County Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Orange County Bancorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange County Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Orange County Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Orange County Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US68417L1070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orange County Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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