B+
Score
Rang 2.783 von 9.431
Top 30% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Orange County Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US68417L1070 · Marktkapitalisierung: $448 Mio. · Dividendenrendite: 1,88%

Orange County Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US68417L1070 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Orange County Bancorp Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.

Bewertung
70
Wachstum
77
Profitabilität
62
Momentum
65
Stabilität
64
Größe
7
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Orange County Bancorp Inc. Chart

ISIN US68417L1070 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Orange County Bancorp Inc. Analyse

ISIN US68417L1070 6 Faktoren im Detail

Orange County Bancorp Inc.: Bewertung

70
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 70% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,1 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 10,3 → heute 10,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

07. Apr. 1,6 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,7 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,1 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 46,5 → heute 9,1
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlOrange County BancorpChina Merchants BankDBS
KGV10,16,315,9
KBV1,50,72,5
KUV2,93,24,7
KCV9,1-2,3k.A.

Orange County Bancorp Inc.: Wachstum

77
Sehr starkes Wachstum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

145,4% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

256,3% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,9% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,7% → heute 12,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,5% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,0% → heute 8,5%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlOrange County BancorpChina Merchants BankDBS
5 Jahre145,4%107,4%114,6%
5 Jahre256,3%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum12,9%4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,5%5,4%4,9%

Orange County Bancorp Inc.: Profitabilität

62
Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,6% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Orange County Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

28,3% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 26,3% → heute 28,3%

Bruttomarge

76,5% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 75,5% → heute 76,5%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 29.04.2026
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlOrange County BancorpChina Merchants BankDBS
ROA1,6%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge28,3%50,6%29,7%
Bruttomarge76,5%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,060,020,04

Orange County Bancorp Inc.: Momentum

65
Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

24,8% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Orange County Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 35,6% → heute 24,8%

3-Monats-Performance

-5,6% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Orange County Bancorp Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 11,6% → heute -5,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

14,7% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 16,5% → heute 14,7%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlOrange County BancorpChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance24,8%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance-5,6%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand14,7%-0,7%4,5%

Orange County Bancorp Inc.: Stabilität

64
Gute Stabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,2% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

34,7% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,5% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 27,3% → heute 26,5%

12-Monats-Kursvolatilität

30,5% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,1% → heute 30,5%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlOrange County BancorpChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität31,2%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität34,7%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität26,5%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität30,5%21,4%14,0%

Orange County Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

7
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$448 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $428 Mio. → heute $448 Mio.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlOrange County BancorpChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$448 Mio.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Orange County Bancorp Inc. Prognose

ISIN US68417L1070 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
33,41 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
39,00 $
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
+16,7%
Spread +5,59 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 70
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Orange County Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen39,00 $
aktuell39,00 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange County Bancorp Inc. ist mit 39,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Orange County Bancorp Inc.: Analysten sehen für Orange County Bancorp Inc. ein Aufwärtspotenzial von +16,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 39,00 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Orange County Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Orange County Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 5,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orange County Bancorp Inc. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Orange County Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange County Bancorp Inc. (ISIN US68417L1070) liegt aktuell bei 39,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,41 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 40,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Orange County Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Orange County Bancorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange County Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Orange County Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Orange County Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US68417L1070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orange County Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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