B+

Score

Rang 2.783 von 9.431

Top 30% aller Aktien

Grundstoffe

Überdurchschnittlich

Orezone Gold Corporation Aktie

Gold · CA · Small Cap

ISIN: CA68616T1093 · Marktkapitalisierung: $934 Mio.

Orezone Gold Corporation Übersicht

ISIN CA68616T1093 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Orezone Gold Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Orezone Gold Corporation Chart

ISIN CA68616T1093 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Orezone Gold Corporation Analyse

ISIN CA68616T1093 6 Faktoren im Detail

Orezone Gold Corporation: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,7 Branche 17,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 15,5 → heute 11,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 3,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 2,5 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 2,7 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,4 Branche 10,1 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 10,6 → heute 4,4

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orezone Gold	Zijin Mining	Newmont
KGV	11,7	13,3	14,1
KBV	1,9	4,2	3,4
KUV	2,0	2,2	4,8
KCV	4,4	9,0	9,9

Orezone Gold Corporation: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 124,8% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

473,8% Branche 240,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

20,4% Branche 16,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 34,0% → heute 20,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,1% Branche 13,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,1% → heute 14,1%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orezone Gold	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	k.A.	103,2%	93,5%
5 Jahre	473,8%	695,5%	150,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	20,4%	15,0%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,1%	8,0%	5,9%

Orezone Gold Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,8% Branche 11,5% · Markt 3,5%

Orezone Gold Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 9,8% → heute 6,8%

Nettogewinnmarge

18,4% Branche 23,9% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 17,3% → heute 18,4%

Bruttomarge

46,8% Branche 46,5% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 44,7% → heute 46,8%

Kapitalumschlag

0,37 Branche 0,49 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

01. Apr. 0,57 → heute 0,37

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orezone Gold	Zijin Mining	Newmont
ROA	6,8%	11,2%	14,7%
Nettogewinnmarge	18,4%	16,8%	34,6%
Bruttomarge	46,8%	30,6%	55,1%
Kapitalumschlag	0,37	0,67	0,42

Orezone Gold Corporation: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

131,4% Branche 77,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Orezone Gold Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 136,0% → heute 131,4%

3-Monats-Performance

-7,5% Branche -14,2% · Markt -3,2%

Orezone Gold Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 31,8% → heute -7,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

22,3% Branche 8,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 46,0% → heute 22,3%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orezone Gold	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	131,4%	77,0%	120,4%
3-Monats-Performance	-7,5%	-17,5%	-10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	22,3%	10,7%	13,2%

Orezone Gold Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

94,1% Branche 35,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

160,3% Branche 103,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

63,9% Branche 61,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 80,4% → heute 63,9%

12-Monats-Kursvolatilität

63,6% Branche 55,8% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 69,6% → heute 63,6%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orezone Gold	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	94,1%	21,2%	28,2%
Gewinnvolatilität	160,3%	58,5%	159,4%
3-Monats-Kursvolatilität	63,9%	42,2%	49,8%
12-Monats-Kursvolatilität	63,6%	41,4%	46,0%

Orezone Gold Corporation: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$934 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,0 Mrd. → heute $934 Mio.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orezone Gold	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$934 Mio.	$121,5 Mrd.	$117,3 Mrd.

Orezone Gold Corporation Prognose

ISIN CA68616T1093 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2,36 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4,67 CA$

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+58,9%

Spread +2,31 CA$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 70

Konsens 81

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Orezone Gold Corporation überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4,69 CA$

aktuell4,67 CA$

-0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell5

+1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orezone Gold Corporation ist mit 4,67 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Orezone Gold Corporation an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Orezone Gold Corporation: Analysten sehen für Orezone Gold Corporation ein Aufwärtspotenzial von +58,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4,67 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 CA$ bis 7,60 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Orezone Gold Corporation

Aktuell beobachten 5 Analysten die Orezone Gold Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,67 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,50 CA$ bis 7,60 CA$, eine Streuung von 87,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orezone Gold Corporation überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Orezone Gold Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orezone Gold Corporation (ISIN CA68616T1093) liegt aktuell bei 4,67 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,36 CA$. Die Schätzungen reichen von 3,50 CA$ bis 7,60 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Orezone Gold Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Orezone Gold Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orezone Gold Corporation um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Orezone Gold Corporation Unternehmen

ISIN CA68616T1093 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orezone Gold Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $121,5 Mrd. A+ Newmont Corporation US · US6516391066 · $117,3 Mrd. A+ Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $90,3 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $68,0 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $59,2 Mrd. A AngloGold Ashanti Plc GB · GB00BRXH2664 · $47,5 Mrd.

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