ORG Technology Co.Ltd. Aktie
ORG Technology Co.Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ORG Technology Co.Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt ORG Technology Co.Ltd. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
ORG Technology Co.Ltd. Chart
ORG Technology Co.Ltd. Analyse
ORG Technology Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ORG Technology Co.Ltd. | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 1,2 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,5 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 4,8 | 7,5 | 13,6 |
ORG Technology Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ORG Technology Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ORG Technology Co.Ltd. | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 33,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 3,8% | 6,3% |
ORG Technology Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ORG Technology Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ORG Technology Co.Ltd. | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 12,9% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,69 | 0,87 |
ORG Technology Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
ORG Technology Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich ORG Technology Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ORG Technology Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — ORG Technology Co.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ORG Technology Co.Ltd. | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,2% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | -0,7% | 8,4% |
ORG Technology Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ORG Technology Co.Ltd. | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 16,9% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 41,5% | 28,4% |
ORG Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ORG Technology Co.Ltd. | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
ORG Technology Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für ORG Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei ORG Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORG Technology Co.Ltd. ist mit 7,23 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,60 CN¥ bis 7,60 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ORG Technology Co.Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die ORG Technology Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,23 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,60 CN¥ bis 7,60 CN¥, eine Streuung von 13,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ORG Technology Co.Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORG Technology Co.Ltd. (ISIN CNE100001M61) liegt aktuell bei 7,23 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,73 CN¥. Die Schätzungen reichen von 6,60 CN¥ bis 7,60 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen ORG Technology Co.Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten ORG Technology Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ORG Technology Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für ORG Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei ORG Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ORG Technology Co.Ltd. Unternehmen
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