Orica Limited Aktie
Orica Limited Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Orica Limited Chart
Orica Limited Analyse
Orica Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orica | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,0 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 2,9 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,3 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 11,5 | 22,7 | 15,8 |
Orica Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orica Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Orica Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orica | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 97,2% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 5,0% | 4,8% |
Orica Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orica Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orica | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 19,2% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,40 | 0,52 |
Orica Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Orica Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orica Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Orica Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orica | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,3% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | 7,5% | 3,9% |
Orica Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orica Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orica | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 136,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 17,5% | 16,4% |
Orica Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orica | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Orica Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Orica Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Orica Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orica Limited leicht angehoben. Von 25,64 AU$ auf 25,79 AU$ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 AU$ bis 28,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orica Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Orica Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 AU$ bis 28,00 AU$, eine Streuung von 31,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orica Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orica Limited (ISIN AU000000ORI1) liegt aktuell bei 25,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,00 AU$ bis 28,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Orica Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Orica Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orica Limited um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Orica Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Orica Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orica Limited Unternehmen
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