Orion S.A. Aktie
Orion S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Orion S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Orion S.A. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Orion S.A. Chart
Orion S.A. Analyse
Orion S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Orion S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orion S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,6 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 0,9 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 0,2 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 1,6 | 24,3 | 16,3 |
Orion S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orion S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -486,1% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 150,8% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,2% | 5,0% | 4,6% |
Orion S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orion S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Orion S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -5,0% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 19,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,40 | 0,52 |
Orion S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Orion S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Orion S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Orion S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,4% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,8% | 9,2% | 8,8% |
Orion S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 122,7% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,1% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,7% | 19,0% | 22,7% |
Orion S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $324 Mio. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Orion S.A. Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Orion S.A. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Orion S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orion S.A. ist mit 6,56 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,50 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,19 $ | 6,34 $ | -7,3% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,56 $ | 5,74 $ | +11,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Orion S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Orion S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orion S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orion S.A. (ISIN LU1092234845) liegt aktuell bei 6,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,74 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Orion S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Orion S.A.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orion S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Orion S.A. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Orion S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orion S.A. Unternehmen
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