Orion Engineered Carbons S.A. Aktie
Orion Engineered Carbons S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Orion Engineered Carbons S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Orion Engineered Carbons S.A. Chart
Orion Engineered Carbons S.A. Analyse
Orion Engineered Carbons S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Orion Engineered Carbons S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orion Engineered Carbons S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion Engineered Carbons | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,2 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,0 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,2 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 1,9 | 22,7 | 15,8 |
Orion Engineered Carbons S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orion Engineered Carbons S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion Engineered Carbons | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -486,1% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 169,2% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,3% | 5,0% | 4,8% |
Orion Engineered Carbons S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orion Engineered Carbons S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Orion Engineered Carbons S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion Engineered Carbons | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -5,0% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 19,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,40 | 0,52 |
Orion Engineered Carbons S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Orion Engineered Carbons S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Orion Engineered Carbons S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Orion Engineered Carbons S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Orion Engineered Carbons S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion Engineered Carbons | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,8% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 16,9% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 7,5% | 3,9% |
Orion Engineered Carbons S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion Engineered Carbons | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 122,7% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 17,5% | 16,4% |
Orion Engineered Carbons S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Orion Engineered Carbons | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $378 Mio. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Orion Engineered Carbons S.A. Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Orion Engineered Carbons S.A. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Orion Engineered Carbons S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orion Engineered Carbons S.A. spürbar angehoben. Von 6,31 $ auf 6,56 $ (+4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 40% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orion Engineered Carbons S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Orion Engineered Carbons S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orion Engineered Carbons S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orion Engineered Carbons S.A. (ISIN LU1092234845) liegt aktuell bei 6,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,71 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Orion Engineered Carbons S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Orion Engineered Carbons S.A.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orion Engineered Carbons S.A. um +4,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Orion Engineered Carbons S.A. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Orion Engineered Carbons S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orion Engineered Carbons S.A. Unternehmen
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