Score

Rang 9.647 von 10.778

Untere 10% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Orion Properties Inc. Aktie

REIT – Büro · US · Micro Cap

ISIN: US68629Y1038 · Marktkapitalisierung: $163 Mio. · Dividendenrendite: 2,79%

Orion Properties Inc. Übersicht

ISIN US68629Y1038 Stand 19.08.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Orion Properties Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Orion Properties Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Orion Properties Inc. Chart

ISIN US68629Y1038 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Orion Properties Inc. Analyse

ISIN US68629Y1038 6 Faktoren im Detail

Orion Properties Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1,7 Branche 41,4 · Markt 22,0

Orion Properties Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -1,0 → heute -1,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 1,0 · Markt 2,0

Orion Properties Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,2 → heute 0,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 5,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,2 Branche 11,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 8,2 → heute 7,2

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	Orion Properties	BXP	Alexandria Real Estate Equities
KGV	-1,7	35,4	-8,2
KBV	0,3	2,0	0,6
KUV	1,1	3,0	2,7
KCV	7,2	8,2	6,7

Orion Properties Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

176,1% Branche 27,5% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-7235,9% Branche 10,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

52,2% Branche 6,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,0% Branche 2,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 30.06.2026

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	Orion Properties	BXP	Alexandria Real Estate Equities
5 Jahre	176,1%	25,9%	56,9%
5 Jahre	-7235,9%	-68,3%	-285,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	52,2%	-13,9%	-121,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,0%	2,7%	-5,9%

Orion Properties Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-8,2% Branche 1,1% · Markt 3,2%

Orion Properties Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

20. Jul. -12,1% → heute -8,2%

Nettogewinnmarge

-65,7% Branche 14,2% · Markt 7,8%

Orion Properties Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

20. Jul. -98,4% → heute -65,7%

Bruttomarge

39,1% Branche 49,9% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 56,5% → heute 39,1%

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,09 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,12 → heute 0,13

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	Orion Properties	BXP	Alexandria Real Estate Equities
ROA	-8,2%	1,2%	-2,6%
Nettogewinnmarge	-65,7%	8,4%	-30,6%
Bruttomarge	39,1%	46,8%	69,5%
Kapitalumschlag	0,13	0,14	0,09

Orion Properties Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,3% Branche -3,4% · Markt 8,7%

Orion Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Orion Properties Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 6,9% → heute 14,3%

3-Monats-Performance

-1,4% Branche 0,9% · Markt 1,7%

Orion Properties Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 3,1% → heute -1,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,2% Branche 0,5% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 14,7% → heute 10,2%

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	Orion Properties	BXP	Alexandria Real Estate Equities
12-Monats-Performance	14,3%	1,1%	-39,8%
3-Monats-Performance	-1,4%	10,5%	-1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,2%	6,3%	0,6%

Orion Properties Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,2% Branche 11,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.

Stand 30.06.2026

Gewinnvolatilität

59,7% Branche 118,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.

Stand 30.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,9% Branche 22,5% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.

20. Jul. 34,1% → heute 32,9%

12-Monats-Kursvolatilität

45,6% Branche 22,5% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.

20. Jul. 44,8% → heute 45,6%

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	Orion Properties	BXP	Alexandria Real Estate Equities
Umsatzvolatilität	40,2%	8,3%	16,9%
Gewinnvolatilität	59,7%	71,7%	512,0%
3-Monats-Kursvolatilität	32,9%	27,6%	44,6%
12-Monats-Kursvolatilität	45,6%	27,9%	45,6%

Orion Properties Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 99% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$163 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $149 Mio. → heute $163 Mio.

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	Orion Properties	BXP	Alexandria Real Estate Equities
Marktkapitalisierung	$163 Mio.	$10,6 Mrd.	$8,0 Mrd.

Orion Properties Inc. Prognose

ISIN US68629Y1038 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,87 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,50 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+22,0%

Spread +0,63 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 10

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Orion Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Orion Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,00 $

aktuell3,50 $

+16,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orion Properties Inc. deutlich angehoben. Von 3,00 $ auf 3,50 $ (+16,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Orion Properties Inc.: Analysten sehen für Orion Properties Inc. ein Aufwärtspotenzial von +22,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 3,50 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Orion Properties Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Orion Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 3,50 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Orion Properties Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orion Properties Inc. (ISIN US68629Y1038) liegt aktuell bei 3,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,87 $. Die Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 3,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Orion Properties Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Orion Properties Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orion Properties Inc. um +16,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Orion Properties Inc. Unternehmen

ISIN US68629Y1038 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orion Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Büro-Aktien

B BXP Inc. US · US1011211018 · $10,6 Mrd. D Alexandria Real Estate Equities Inc. US · INE885A01032 · $8,0 Mrd. B+ Vornado Realty Trust US · US9290421091 · $7,1 Mrd. B Nippon Building Fund Incorporation JP · JP3027670003 · $7,0 Mrd. B Gecina S.A. FR · FR0010040865 · $6,1 Mrd. B Japan Real Estate Investment Corporation JP · JP3027680002 · $5,4 Mrd.

Orion Properties Inc. auf der Watchlist?

Setze Orion Properties Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.