B
Score
Rang 5.503 von 10.684
Untere 48% aller Aktien
Immobilien
Durchschnittlich

ORIX JREIT Inc. Aktie

REIT – Büro · JP · Small Cap
ISIN: JP3040880001 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 4,90%

ORIX JREIT Inc. Übersicht

ISIN JP3040880001 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ORIX JREIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt ORIX JREIT Inc. mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-5 Punkte).

Bewertung
50
Wachstum
28
Profitabilität
58
Momentum
37
Stabilität
100
Größe
39
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

ORIX JREIT Inc. Chart

ISIN JP3040880001 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

ORIX JREIT Inc. Analyse

ISIN JP3040880001 6 Faktoren im Detail

ORIX JREIT Inc.: Bewertung

50
Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,3 Branche 30,5 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 19,2 → heute 20,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,1 Branche 4,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,9 → heute 4,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,2 Branche 9,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 11,6 → heute 12,2
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
KennzahlORIX JREITBXPAlexandria Real Estate Equities
KGV20,334,7-8,4
KBV1,52,10,6
KUV4,13,23,2
KCV12,29,27,1

ORIX JREIT Inc.: Wachstum

28
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

11,9% Branche 25,9% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2,7% Branche 4,6% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 6,0% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 2,5% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
KennzahlORIX JREITBXPAlexandria Real Estate Equities
5 Jahre11,9%25,9%56,9%
5 Jahre2,7%-68,3%-285,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.-9,8%-110,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.2,5%-3,7%

ORIX JREIT Inc.: Profitabilität

58
Gute Profitabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,6% Branche 1,5% · Markt 3,4%

ORIX JREIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

40,4% Branche 17,1% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

31,9% Branche 50,4% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
KennzahlORIX JREITBXPAlexandria Real Estate Equities
ROA3,6%1,3%-3,0%
Nettogewinnmarge40,4%9,1%-35,3%
Bruttomarge31,9%60,2%68,2%
Kapitalumschlag0,090,140,08

ORIX JREIT Inc.: Momentum

37
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

4,2% Branche 1,1% · Markt 11,2%

ORIX JREIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. 5,5% → heute 4,2%

3-Monats-Performance

0,1% Branche 7,7% · Markt 4,0%

ORIX JREIT Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. -10,2% → heute 0,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,2% Branche -2,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -3,7% → heute -5,2%
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
KennzahlORIX JREITBXPAlexandria Real Estate Equities
12-Monats-Performance4,2%1,8%-29,4%
3-Monats-Performance0,1%35,9%21,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand-5,2%-4,3%-11,4%

ORIX JREIT Inc.: Stabilität

100
Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,2% Branche 12,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze von ORIX JREIT Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

8,2% Branche 94,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne von ORIX JREIT Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

14,9% Branche 25,3% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 17,7% → heute 14,9%

12-Monats-Kursvolatilität

14,6% Branche 25,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von ORIX JREIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 14,2% → heute 14,6%
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
KennzahlORIX JREITBXPAlexandria Real Estate Equities
Umsatzvolatilität6,2%8,3%16,9%
Gewinnvolatilität8,2%71,7%512,0%
3-Monats-Kursvolatilität14,9%25,3%49,6%
12-Monats-Kursvolatilität14,6%28,4%44,7%

ORIX JREIT Inc.: Unternehmensgröße

39
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,6 Mrd. → heute $1,7 Mrd.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
KennzahlORIX JREITBXPAlexandria Real Estate Equities
Marktkapitalisierung$1,7 Mrd.$11,1 Mrd.$9,2 Mrd.

ORIX JREIT Inc. Prognose

ISIN JP3040880001 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
98.800,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
114.667,00 ¥
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+17,4%
Spread +15.867,00 ¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 48
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für ORIX JREIT Inc. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei ORIX JREIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen114.667,00 ¥
aktuell114.667,00 ¥
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX JREIT Inc. ist mit 114.667,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ORIX JREIT Inc.: Analysten sehen für ORIX JREIT Inc. ein Aufwärtspotenzial von +17,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 114.667,00 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101.000,00 ¥ bis 120.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 114.333,00 ¥ 98.800,00 ¥ +17,4% 6
aktuell · 03.07.2026 114.667,00 ¥ 98.800,00 ¥ +17,4% 6

Analystenmeinung zu ORIX JREIT Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die ORIX JREIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114.667,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 101.000,00 ¥ bis 120.000,00 ¥, eine Streuung von 16,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ORIX JREIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX JREIT Inc. (ISIN JP3040880001) liegt aktuell bei 114.667,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 98.800,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 101.000,00 ¥ bis 120.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen ORIX JREIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten ORIX JREIT Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ORIX JREIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für ORIX JREIT Inc. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei ORIX JREIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

ORIX JREIT Inc. Unternehmen

ISIN JP3040880001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ORIX JREIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Büro-Aktien

B BXP Inc. US · US1011211018 · $11,1 Mrd. D Alexandria Real Estate Equities Inc. US · US0152711091 · $9,2 Mrd. A+ Vornado Realty Trust US · US9290421091 · $7,5 Mrd. C Nippon Building Fund Incorporation JP · JP3027670003 · $7,0 Mrd. C Japan Real Estate Investment Corporation JP · JP3027680002 · $5,4 Mrd. B Cousins Properties Incorporated US · US2227955026 · $5,1 Mrd.

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