Score

Rang 5.141 von 9.431

Untere 45% aller Aktien

Immobilien

Durchschnittlich

ORIX JREIT Inc. Aktie

REIT – Büro · JP · Small Cap

ISIN: JP3040880001 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 4,41%

ORIX JREIT Inc. Übersicht

ISIN JP3040880001 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ORIX JREIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

100

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

ORIX JREIT Inc. Chart

ISIN JP3040880001 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

ORIX JREIT Inc. Analyse

ISIN JP3040880001 6 Faktoren im Detail

ORIX JREIT Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,7 Branche 30,0 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich deutlich günstiger.

01. Apr. 23,1 → heute 19,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.

02. Apr. 1,6 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 3,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,8 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,9 Branche 9,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 15,7 → heute 11,9

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	ORIX JREIT	BXP	Alexandria Real Estate Equities
KGV	19,7	30,0	-8,6
KBV	1,5	1,8	0,6
KUV	4,0	2,7	2,8
KCV	11,9	8,0	6,3

ORIX JREIT Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

11,9% Branche 20,4% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2,7% Branche 3,6% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 5,9% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 2,7% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	ORIX JREIT	BXP	Alexandria Real Estate Equities
5 Jahre	11,9%	25,9%	56,9%
5 Jahre	2,7%	-68,3%	-285,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-8,4%	-114,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	3,1%	0,2%

ORIX JREIT Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,6% Branche 1,5% · Markt 3,5%

ORIX JREIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 3,3% → heute 3,6%

Nettogewinnmarge

40,4% Branche 15,8% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 41,3% → heute 40,4%

Bruttomarge

31,9% Branche 50,7% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.

01. Apr. 31,4% → heute 31,9%

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,08 → heute 0,09

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	ORIX JREIT	BXP	Alexandria Real Estate Equities
ROA	3,6%	1,3%	-3,0%
Nettogewinnmarge	40,4%	9,1%	-35,3%
Bruttomarge	31,9%	60,2%	68,2%
Kapitalumschlag	0,09	0,14	0,08

ORIX JREIT Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,3% Branche -7,7% · Markt 13,3%

ORIX JREIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — ORIX JREIT Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 10,7% → heute 5,3%

3-Monats-Performance

-9,0% Branche -6,7% · Markt -3,2%

ORIX JREIT Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -7,8% → heute -9,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,3% Branche -8,2% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 1,9% → heute -2,3%

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	ORIX JREIT	BXP	Alexandria Real Estate Equities
12-Monats-Performance	5,3%	-10,5%	-34,8%
3-Monats-Performance	-9,0%	-1,2%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,3%	-15,3%	-22,2%

ORIX JREIT Inc.: Stabilität

100

Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,2% Branche 12,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von ORIX JREIT Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

8,2% Branche 113,3% · Markt 52,4%

Die Gewinne von ORIX JREIT Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,3% Branche 27,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 17,1% → heute 18,3%

12-Monats-Kursvolatilität

14,2% Branche 25,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von ORIX JREIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 14,5% → heute 14,2%

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	ORIX JREIT	BXP	Alexandria Real Estate Equities
Umsatzvolatilität	6,2%	8,3%	16,9%
Gewinnvolatilität	8,2%	71,7%	512,0%
3-Monats-Kursvolatilität	18,3%	28,4%	44,9%
12-Monats-Kursvolatilität	14,2%	28,6%	42,8%

ORIX JREIT Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

14. Apr. $1,8 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities

Kennzahl	ORIX JREIT	BXP	Alexandria Real Estate Equities
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$9,6 Mrd.	$8,1 Mrd.

ORIX JREIT Inc. Prognose

ISIN JP3040880001 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

96.200,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

114.667,00 ¥

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+20,6%

Spread +18.467,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für ORIX JREIT Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei ORIX JREIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen114.333,00 ¥

aktuell114.667,00 ¥

+0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen57%

aktuell67%

+9,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX JREIT Inc. ist mit 114.667,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ORIX JREIT Inc.: Analysten sehen für ORIX JREIT Inc. ein Aufwärtspotenzial von +20,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 114.667,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101.000,00 ¥ bis 120.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu ORIX JREIT Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die ORIX JREIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114.667,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 101.000,00 ¥ bis 120.000,00 ¥, eine Streuung von 16,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ORIX JREIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX JREIT Inc. (ISIN JP3040880001) liegt aktuell bei 114.667,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 96.200,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 101.000,00 ¥ bis 120.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen ORIX JREIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten ORIX JREIT Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ORIX JREIT Inc. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

ORIX JREIT Inc. Unternehmen

ISIN JP3040880001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ORIX JREIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Büro-Aktien

C BXP Inc. US · US1011211018 · $9,6 Mrd. D Alexandria Real Estate Equities Inc. US · INE885A01032 · $8,1 Mrd. C Nippon Building Fund Incorporation JP · JP3027670003 · $6,9 Mrd. A+ Vornado Realty Trust US · US9290421091 · $6,0 Mrd. D Hudson Pacific Properties Inc. US · US4440973075 · $5,6 Mrd. C Japan Real Estate Investment Corporation JP · JP3027680002 · $5,3 Mrd.

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