Orkla ASA Aktie
Orkla ASA Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Orkla ASA überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Orkla ASA Chart
Orkla ASA Analyse
Orkla ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 12,2 | 12,7 | 10,6 |
Orkla ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orkla ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 162,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 3,4% | 4,1% |
Orkla ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orkla ASA arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,9% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,71 | 0,61 |
Orkla ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Orkla ASA hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Orkla ASA behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Orkla ASA hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Orkla ASA den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,2% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,1% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 1,8% | -7,0% |
Orkla ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orkla ASA verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 39,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 20,6% | 21,6% |
Orkla ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,1 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Orkla ASA Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Orkla ASA deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei Orkla ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orkla ASA ist mit 128,83 NOK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 NOK bis 160,00 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orkla ASA
Aktuell beobachten 6 Analysten die Orkla ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 128,83 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 100,00 NOK bis 160,00 NOK, eine Streuung von 46,6%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orkla ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orkla ASA (ISIN NO0003733800) liegt aktuell bei 128,83 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 113,30 NOK. Die Schätzungen reichen von 100,00 NOK bis 160,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Orkla ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Orkla ASA. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orkla ASA um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Orkla ASA deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei Orkla ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Orkla ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orkla ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
Orkla ASA auf der Watchlist?
Setze Orkla ASA auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.