Orkla ASA Aktie
Orkla ASA Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Orkla ASA überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Orkla ASA mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-9 Punkte).
Orkla ASA Chart
Orkla ASA Analyse
Orkla ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 2,2 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 1,5 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 10,9 | 13,7 | 12,6 |
Orkla ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orkla ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 162,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 3,5% | 4,4% |
Orkla ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orkla ASA arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,6% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,71 | 0,61 |
Orkla ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Orkla ASA hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Orkla ASA hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | 1,5% | -8,5% |
Orkla ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orkla ASA verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 39,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 21,2% | 23,2% |
Orkla ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Orkla ASA | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,7 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Orkla ASA Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Orkla ASA deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei Orkla ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orkla ASA leicht gesenkt. Von 115,14 NOK auf 114,43 NOK (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 89,00 NOK bis 150,00 NOK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 128,83 NOK | 122,70 NOK | +3,9% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 114,43 NOK | 107,90 NOK | +4,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Orkla ASA
Aktuell beobachten 7 Analysten die Orkla ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114,43 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 89,00 NOK bis 150,00 NOK, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orkla ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orkla ASA (ISIN NO0003733800) liegt aktuell bei 114,43 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 107,90 NOK. Die Schätzungen reichen von 89,00 NOK bis 150,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Orkla ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Orkla ASA. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orkla ASA um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Orkla ASA deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei Orkla ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Orkla ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orkla ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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