Orora Limited Aktie
Orora Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Orora Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Orora Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-43 Punkte).
Orora Limited Chart
Orora Limited Analyse
Orora Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orora Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 0,8 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 4,3 | 7,2 | 13,6 |
Orora Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -41,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 1348,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,2% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,8% | 5,0% |
Orora Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orora Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 25,3% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,69 | 0,86 |
Orora Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Orora Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Orora Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,9% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | -25,4% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,9% | -0,7% | 3,6% |
Orora Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 107,1% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,6% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 41,2% | 26,8% |
Orora Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Orora Limited Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Orora Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Orora Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orora Limited spürbar gesenkt. Von 1,86 AU$ auf 1,82 AU$ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 23% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,34 AU$ bis 2,80 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,40 AU$ | 1,87 AU$ | +28,3% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,82 AU$ | 1,38 AU$ | +27,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Orora Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Orora Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,34 AU$ bis 2,80 AU$, eine Streuung von 80,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orora Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orora Limited (ISIN AU000000ORA8) liegt aktuell bei 1,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,38 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,34 AU$ bis 2,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Orora Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Orora Limited. Etwa 23% empfehlen die Aktie zum Kauf, 77% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orora Limited um +2,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -24,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Orora Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Orora Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orora Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orora Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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