Orora Limited Aktie
Orora Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Orora Limited mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 59. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-43 Punkte).
Orora Limited Chart
Orora Limited Analyse
Orora Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Orora Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orora Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,9 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 0,9 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,8 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 6,6 | 7,5 | 13,6 |
Orora Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -37,1% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -554,0% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 3,8% | 6,3% |
Orora Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orora Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Orora Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,2% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -27,7% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 21,5% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,69 | 0,87 |
Orora Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Orora Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Orora Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Orora Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Orora Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,3% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | 14,3% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,3% | -0,7% | 8,4% |
Orora Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 263,2% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 41,5% | 28,4% |
Orora Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Orora Limited Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Orora Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Orora Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orora Limited deutlich gesenkt. Von 1,78 AU$ auf 1,67 AU$ (-6,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 20% auf 21%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,32 AU$ bis 2,30 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,86 AU$ | 1,29 AU$ | +39,9% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,67 AU$ | 1,47 AU$ | +8,8% | 13 |
Analystenmeinung zu Orora Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Orora Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,67 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,32 AU$ bis 2,30 AU$, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orora Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orora Limited (ISIN AU000000ORA8) liegt aktuell bei 1,67 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,47 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,32 AU$ bis 2,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Orora Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Orora Limited. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orora Limited um +6,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Orora Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Orora Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orora Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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