Orora Limited Aktie
Orora Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Orora Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Orora Limited Chart
Orora Limited Analyse
Orora Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orora Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,6 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,7 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 3,9 | 6,1 | 12,0 |
Orora Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -41,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 1348,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 3,8% | 4,9% |
Orora Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orora Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 25,3% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,69 | 0,86 |
Orora Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Orora Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,9% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -44,6% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,4% | -2,3% | 0,7% |
Orora Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 107,1% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 39,4% | 26,3% |
Orora Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Orora | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Orora Limited Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Orora Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Orora Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orora Limited ist mit 1,86 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 31% auf 23%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,55 AU$ bis 2,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orora Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Orora Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,86 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,55 AU$ bis 2,80 AU$, eine Streuung von 67,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orora Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orora Limited (ISIN AU000000ORA8) liegt aktuell bei 1,86 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,27 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,55 AU$ bis 2,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Orora Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Orora Limited. Etwa 23% empfehlen die Aktie zum Kauf, 77% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orora Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Orora Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Orora Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orora Limited Unternehmen
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