Orrstown Financial Services Inc. Aktie
Orrstown Financial Services Inc. Übersicht
Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Orrstown Financial Services Inc. mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
Orrstown Financial Services Inc. Chart
Orrstown Financial Services Inc. Analyse
Orrstown Financial Services Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Orrstown Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,8 | -5,2 | -2,3 |
Orrstown Financial Services Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Orrstown Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 178,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 205,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | k.A. | 5,4% |
Orrstown Financial Services Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orrstown Financial Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Orrstown Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 71,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Orrstown Financial Services Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Orrstown Financial Services Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Orrstown Financial Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Orrstown Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 14,1% | -3,1% |
Orrstown Financial Services Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Orrstown Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 55,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 32,3% | 21,2% |
Orrstown Financial Services Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Orrstown Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $803 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Orrstown Financial Services Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Orrstown Financial Services Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Orrstown Financial Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orrstown Financial Services Inc. ist mit 41,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 42,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42,00 $ | 36,47 $ | +15,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 41,75 $ | 40,85 $ | +2,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Orrstown Financial Services Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Orrstown Financial Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 2,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orrstown Financial Services Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orrstown Financial Services Inc. (ISIN US6873801053) liegt aktuell bei 41,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,85 $. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Orrstown Financial Services Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Orrstown Financial Services Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orrstown Financial Services Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Orrstown Financial Services Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Orrstown Financial Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orrstown Financial Services Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orrstown Financial Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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