Otter Tail Corporation Aktie
Otter Tail Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Otter Tail Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Otter Tail Corporation Chart
Otter Tail Corporation Analyse
Otter Tail Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Otter Tail | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,9 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,8 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 8,8 | 19,3 | 7,0 |
Otter Tail Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Otter Tail Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Otter Tail | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,5% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 187,8% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,0% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 3,9% | 2,0% |
Otter Tail Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Otter Tail Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Otter Tail | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,3% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 34,9% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,27 | 0,38 |
Otter Tail Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Otter Tail Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Otter Tail Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Otter Tail | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,0% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 8,8% | 8,3% |
Otter Tail Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Otter Tail Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Otter Tail Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Otter Tail | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 15,1% | 19,5% |
Otter Tail Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Otter Tail | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Otter Tail Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Otter Tail Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Otter Tail Corporation spürbar angehoben. Von 86,50 $ auf 90,50 $ (+4,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 95,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Otter Tail Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Otter Tail Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 90,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 95,00 $, eine Streuung von 9,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Otter Tail Corporation überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Otter Tail Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Otter Tail Corporation (ISIN US6896481032) liegt aktuell bei 90,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,06 $. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 95,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Otter Tail Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Otter Tail Corporation. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Otter Tail Corporation um +4,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Otter Tail Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Otter Tail Corporation Unternehmen
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