Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Oversea-Chinese Banking Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chart
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Analyse
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,3 | -2,3 | k.A. |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 222,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 107,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 5,4% | 4,9% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 36,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 69,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Oversea-Chinese Banking Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,3% | -0,7% | 4,5% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Oversea-Chinese Banking Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 21,4% | 14,0% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $81,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Oversea-Chinese Banking Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited spürbar angehoben. Von 21,97 SGD auf 22,85 SGD (+4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 SGD bis 26,80 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,85 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 SGD bis 26,80 SGD, eine Streuung von 42,9%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oversea-Chinese Banking Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (ISIN SG1S04926220) liegt aktuell bei 22,85 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,18 SGD. Die Schätzungen reichen von 17,00 SGD bis 26,80 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Oversea-Chinese Banking Corporation Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited um +4,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Oversea-Chinese Banking Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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