Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Oversea-Chinese Banking Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Oversea-Chinese Banking Corporation Limited mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte).
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chart
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Analyse
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,8 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 4,6 | -5,2 | -2,3 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 222,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 107,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | k.A. | 5,4% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 36,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 69,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,2% | 14,1% | -3,1% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Oversea-Chinese Banking Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 32,3% | 21,2% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Oversea-Chinese Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $87,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Oversea-Chinese Banking Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited spürbar angehoben. Von 22,94 SGD auf 23,71 SGD (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 53% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 SGD bis 29,70 SGD bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,97 SGD | 22,44 SGD | -0,6% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,71 SGD | 25,12 SGD | -3,5% | 15 |
Analystenmeinung zu Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,71 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 SGD bis 29,70 SGD, eine Streuung von 40,9%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oversea-Chinese Banking Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (ISIN SG1S04926220) liegt aktuell bei 23,71 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,12 SGD. Die Schätzungen reichen von 20,00 SGD bis 29,70 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Oversea-Chinese Banking Corporation Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited um +3,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Oversea-Chinese Banking Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Oversea-Chinese Banking Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Unternehmen
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