P10 Inc. Aktie
P10 Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – P10 Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
P10 Inc. Chart
P10 Inc. Analyse
P10 Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | P10 | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,1 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 20,4 | 42,5 | 26,4 |
P10 Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | P10 | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50348,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 28875,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,9% | 26,2% |
P10 Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
P10 Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | P10 | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 63,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,15 | 0,31 |
P10 Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | P10 | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -32,3% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,6% | -6,1% | -18,8% |
P10 Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | P10 | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 216,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 220,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,4% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 25,0% | 33,6% |
P10 Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | P10 | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $830 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
P10 Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für P10 Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
P10 Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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