Pandox AB (publ) Aktie
Pandox AB (publ) Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Pandox AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Pandox AB (publ) Chart
Pandox AB (publ) Analyse
Pandox AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Pandox AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Pandox AB (publ) | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 37,3 | 47,2 |
| KBV | 1,0 | -23,6 | -12,3 |
| KUV | 4,4 | 3,6 | 5,9 |
| KCV | 9,8 | 28,2 | 31,7 |
Pandox AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Pandox AB (publ) | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 135,0% | 147,7% | 179,5% |
| 5 Jahre | 323,0% | 1074,2% | 303,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 12,3% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,3% | 5,7% | 8,2% |
Pandox AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pandox AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Pandox AB (publ) | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 9,3% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 48,0% | 9,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 56,9% | 21,4% | 44,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,95 | 0,75 |
Pandox AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Pandox AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Pandox AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Pandox AB (publ) | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 32,3% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,9% | -0,2% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 12,7% | 8,5% |
Pandox AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Pandox AB (publ) verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Pandox AB (publ) | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 29,2% | 32,2% |
| Gewinnvolatilität | 154,6% | 60,3% | 93,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 27,6% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 26,0% | 22,8% |
Pandox AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Pandox AB (publ) | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $94,7 Mrd. | $72,4 Mrd. |
Pandox AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Pandox AB (publ) deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Pandox AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pandox AB (publ) deutlich gesenkt. Von 231,50 SEK auf 216,60 SEK (-6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Pandox AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 245,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Pandox AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die Pandox AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 216,60 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 245,00 SEK, eine Streuung von 20,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pandox AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pandox AB (publ) (ISIN SE0007100359) liegt aktuell bei 216,60 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 174,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 245,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Pandox AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Pandox AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pandox AB (publ) um +6,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Pandox AB (publ) deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Pandox AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pandox AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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