Pantoro Gold Limited Aktie
Pantoro Gold Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Pantoro Gold Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Pantoro Gold Limited Chart
Pantoro Gold Limited Analyse
Pantoro Gold Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Pantoro Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 2,2 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 2,8 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 4,8 | 9,0 | 9,9 |
Pantoro Gold Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Pantoro Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 335,0% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 294,2% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 77,0% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 39,7% | 8,0% | 5,9% |
Pantoro Gold Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pantoro Gold Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Pantoro Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,7% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 37,5% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,67 | 0,42 |
Pantoro Gold Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Pantoro Gold Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gold-Branche hat sich Pantoro Gold Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Pantoro Gold Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Pantoro Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,6% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -35,9% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,6% | 10,7% | 13,2% |
Pantoro Gold Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Pantoro Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 67,8% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 267,5% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,3% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,0% | 41,4% | 46,0% |
Pantoro Gold Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Pantoro Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $882 Mio. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Pantoro Gold Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pantoro Gold Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Pantoro Gold Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pantoro Gold Limited deutlich gesenkt. Von 6,16 AU$ auf 5,82 AU$ (-5,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,55 AU$ bis 7,35 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pantoro Gold Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Pantoro Gold Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +97,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,55 AU$ bis 7,35 AU$, eine Streuung von 65,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pantoro Gold Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pantoro Gold Limited (ISIN AU000000PNR8) liegt aktuell bei 5,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +97,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,12 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,55 AU$ bis 7,35 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Pantoro Gold Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Pantoro Gold Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pantoro Gold Limited um +5,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pantoro Gold Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Pantoro Gold Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pantoro Gold Limited Unternehmen
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